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BILAN HOTEL BELLOY 2017 Siren 602034894				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				7
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	375025		375025	375025
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	54809	54809		138
Installations techniques, matériel et outillage industriels	677836	516650	161186	81637
Autres immobilisations corporelles	2154173	1526438	627734	722853
Immobilisations en cours	537986		537986	31883
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	209696		209696	1286819
Créances rattachées à des participations	2902605		2902605	1579970
Autres titres immobilisés	25588		25588	25588
Prêts				
Autres immobilisations financières	143476		143476	143476
TOTAL (I)	7081193	2097897	4983296	4247388
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1152		1152	
Clients et comptes rattachés	75976		75976	104320
Autres créances	521472		521472	602681
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				108977
Disponibilités	1117745		1117745	160756
Charges constatées d’avance	4339		4339	7495
TOTAL (II)	1720684		1720684	984229
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8801876	2097897	6703979	5231617
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	60000		60000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6000		6000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	525510		525510	
Report à nouveau	767806		638159	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1267151		129647	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2626466		1359316	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	109869		126573	
TOTAL (III)	109869		126573	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3326763		3286553	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	54613		75814	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	223619		171271	
Dettes fiscales et sociales	174131		204443	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	188518		6578	
Autres dettes			1069	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3967644		3745728	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6703979		5231617	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	924458		1005999	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	71938		71938	66930
Production vendue services	2118187		2118187	2010158
Chiffres d’affaires nets	2190124		2190124	2077087
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3155	1147
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			89233	8730
Autres produits			10	18
Total des produits d’exploitation (I)			2282522	2086982
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			148995	162787
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1052844	907480
Impôts, taxes et versements assimilés			80778	76555
Salaires et traitements			394331	318711
Charges sociales			115848	90807
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			167080	178606
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			15596	27350
Autres charges			12	55486
Total des charges d’exploitation (II) 			1975484	1817783
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			307038	269200
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			105741	78512
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			294	333
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			106036	78845
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			79334	89706
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			79334	89706
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			26701	-10860
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			333739	258339
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			817	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2223000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2223000		817	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	107413		75279	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1077123			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			9062	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1184536		84341	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1038464		-83524	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	105053		45169	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4611558		2166645	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3344407		2036998	
BENEFICE OU PERTE	1267151		129647	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		375025		
Total Immobilisations corporelles		2767327		682953
Total Immobilisations financières		3035853		1322635
Total Général		6178205		2005588
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				375025
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		25478		3424802
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1077122	3281366
Total Général		25478	1077122	7081193
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1930817	167080		2097897
AMORTISSEMENTS Total Général	1930817	167080		2097897
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				109869
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	126573	15596	32300	109869
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	126573	15596	32300	109869
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		15596	32300	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2902605			
Prêts				
Autres immobilisations financières	143476			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	75976			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2329			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	53403			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	353756			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	111984			
Charges constatées d’avance	4339			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3647868	248031	3399837	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4096	4096		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3322667	279481	1438703	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	223619	223619		
Personnel et comptes rattachés	36267	36267		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	42604	42604		
Impôts sur les bénéfices	41546	41546		
T.V.A.	687	687		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	53028	53028		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	188518	188518		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3913031	869845	1438703	1604483
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3334786			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3325675			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel			11	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel			11