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BILAN HOTEL BELLOY 2016 Siren 602034894				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	375025		375025	375025
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	54809	54671	138	284
Installations techniques, matériel et outillage industriels	583267	501630	81637	93207
Autres immobilisations corporelles	2097368	1374516	722853	860834
Immobilisations en cours	31883		31883	5430
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1286819		1286819	1286819
Créances rattachées à des participations	1579970		1579970	1511755
Autres titres immobilisés	25588		25588	25588
Prêts				
Autres immobilisations financières	143476		143476	143476
TOTAL (I)	6178205	1930817	4247388	4302418
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	104320		104320	67774
Autres créances	602681		602681	530030
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	108977		108977	108977
Disponibilités	160756		160756	410815
Charges constatées d’avance	7495		7495	4248
TOTAL (II)	984229		984229	1121844
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7162434	1930817	5231617	5424262
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	60000		60000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6000		6000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	525510		525510	
Report à nouveau	638159		455747	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	129647		332412	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1359316		1379669	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	126573		104523	
TOTAL (III)	126573		104523	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3286553		3560477	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	75814		40419	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	171271		162376	
Dettes fiscales et sociales	204443		161778	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6578		6578	
Autres dettes	1069		8441	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3745728		3940070	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5231617		5424262	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1005999		835487	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	66930		66930	77333
Production vendue services	2010158		2010158	2465029
Chiffres d’affaires nets	2077087		2077087	2542361
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1147	1499
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8730	
Autres produits			18	46
Total des produits d’exploitation (I)			2086982	2543907
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			162787	173035
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			907480	1015453
Impôts, taxes et versements assimilés			76555	87133
Salaires et traitements			318711	295525
Charges sociales			90807	81317
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			178606	194253
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			27350	
Autres charges			55486	68606
Total des charges d’exploitation (II) 			1817783	1915322
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			269200	628584
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			78512	74893
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			333	431
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			78845	75324
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			89706	92577
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			89706	92577
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10860	-17253
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			258339	611331
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	817		18	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	817		18	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	75279		22743	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	9062		109885	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	84341		132628	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-83524		-132610	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	45169		146310	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2166645		2619249	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2036998		2286837	
BENEFICE OU PERTE	129647		332412	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	22			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			5225	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		378915		
Total Immobilisations corporelles		2909410		151391
Total Immobilisations financières		2967638		68215
Total Général		6255962		219606
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3890	375025
Virement postes immobilisations corporelles en cours		86969		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		86969	206505	2767327
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3035853
Total Général		86969	210394	6178205
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3890		3890	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1949654	187667	206504	1930817
AMORTISSEMENTS Total Général	1953544	187667	210394	1930817
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				126573
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	104523	27350	5300	126573
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3408		3408	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3408		3408	
TOTAL GENERAL	107931	27350	8708	126573
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		27350	8708	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1579970			
Prêts				
Autres immobilisations financières	143476			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	104320			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2329			
Impôts sur les bénéfices	81539			
T. V. A.	14521			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	421037			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	83255			
Charges constatées d’avance	7495			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2437942	293459	2144483	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7900	7900		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3278653	538924	2303178	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	171271	171271		
Personnel et comptes rattachés	33303	33303		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	51378	51378		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12915	12915		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	106848	106848		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6578	6578		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1069	1069		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3669914	930185	2303178	436551
Emprunts souscrits en cours d’exercice	155152			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	538924			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	11			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	11