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BILAN HOPITAL PRIVE PAUL D'EGINE H P P E 2018 Siren 602046823				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	744188	689899	54289	28501
Fonds commercial	2286007		2286007	2286007
Autres immobilisations incorporelles	5955	5956		3344
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	8483267	4654055	3829211	4609441
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5930278	4967824	962455	920282
Autres immobilisations corporelles	2456977	1952444	504533	488170
Immobilisations en cours	1965		1965	2840
Avances et acomptes	6507		6507	6507
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	856310		856310	857300
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	378431		378431	338859
Autres immobilisations financières	3756		3756	3756
TOTAL (I)	21153642	12270177	8883465	9545006
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	658405		658405	609524
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1842839	50090	1792749	1786480
Autres créances	4831979	44982	4786997	6055818
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	232123		232123	9783
Charges constatées d’avance	1325413		1325413	1318741
TOTAL (II)	8890759	95072	8795687	9780346
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	30044401	12365249	17679152	19325352
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	350000		350000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	481164		481164	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	35000		35000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	9138877		9033533	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-230807		105344	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9774235		10005041	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	677532		158770	
Provisions pour charges	1000		1618	
TOTAL (III)	678532		160388	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	508		741863	
Emprunts et dettes financières divers (4)	353710		482721	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	28235		13895	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3059774		3971048	
Dettes fiscales et sociales	3100777		3062267	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	239851		18468	
Autres dettes	443529		869662	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7226385		9159923	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17679151		19325352	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	36634920		36634929	36053108
Chiffres d’affaires nets	36634920		36634929	36053108
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			278981	541935
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			458139	510508
Autres produits			347421	213655
Total des produits d’exploitation (I)			37719469	37319207
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4188	4406
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8837157	8391737
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-48881	-25073
Autres achats et charges externes			11978037	11773222
Impôts, taxes et versements assimilés			1613723	1612471
Salaires et traitements			9120291	9214665
Charges sociales			3792396	3791999
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1703577	1946205
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			83322	93908
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			31000	92745
Autres charges			647216	919204
Total des charges d’exploitation (II) 			37762028	37815490
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-42559	-496283
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				175440
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5902	37
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5902	175477
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6459	16649
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6459	16649
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-557	158828
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-43115	-337454
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6926		6790	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			13751	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6926		20541	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	185539		203913	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			400	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	571532			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	757071		204313	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-750145		-183772	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-562454		-626570	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	37732297		37515226	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	37963103		37409881	
BENEFICE OU PERTE	-230807		105344	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2980679		55472
Total Immobilisations corporelles		15931012		947982
Total Immobilisations financières		1199915		38582
Total Général		20111606		1042036
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3036150
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				16878994
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1238497
Total Général				21153642
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	662827	33027		695854
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9903773	1670550		11574323
AMORTISSEMENTS Total Général	10566600	1703577		12270177
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				106000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				572532
Total Provisions pour risques et charges	160388	602532	84388	678532
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	62344	50090	62344	50090
Autres provisions pour dépréciation	43314	33232	31564	44982
Total Provisions pour dépréciation	105658	83322	93908	95072
TOTAL GENERAL	266046	685854	178296	773604
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		114322	178296	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		571532		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	378431	378431		
Autres immobilisations financières	3756	3756		
Clients douteux ou litigieux	50090	50090		
Autres créances clients	1792749	1792749		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1146	1146		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	174091	174091		
Impôts sur les bénéfices	1587603	1587603		
T. V. A.	38829	38829		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	318547	318547		
Groupe et associés	2168382	2168382		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	543380	543380		
Charges constatées d’avance	1325413	1325413		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8382418	8382418		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	508	508		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	353710	353710		
Fournisseurs et comptes rattachés	3059774	3059774		
Personnel et comptes rattachés	1191281	1191281		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1111930	1111930		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	264485	264485		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	533081	533081		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	239851	239851		
Groupe et associés	36116	36116		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	435649	435649		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7226385	7226385		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	270			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	270