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BILAN GROUPE FLOIRAT 2020 Siren 602053381				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	4932000	3814000	1118000	1140000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Ecarts d’acquisition	4303000	4303000		
Sur valeurs - goodwill				
Différence de première consolidation				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	114269000	76285000	37984000	41592000
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5987000	5909000	78000	78000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	11313000	11313000		
Autres immobilisations financières	45000		45000	54000
Titres mis en équivalence A4				
TOTAL (I)	140849000	101624000	39225000	42864000
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	9557000	228000	9329000	10798000
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	27000		27000	10000
Clients et comptes rattachés	525000	242000	283000	358000
Autres créances	6942000	1189000	5753000	3699000
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	14159000		14159000	9834000
Charges constatées d’avance	362000		362000	421000
TOTAL (II)	31572000	1659000	29913000	25120000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	172421000	103283000	69138000	67984000
Parts à moins d’un an				
Parts à plus d’un an				
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Capital social ou individuel	10000000		10000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	33545000		34080000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées (1)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
Ecarts de conversion				
Résultat consolidé part du groupe	-3740000		83000	
Subventions d’investissement	1000		1000	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	39805000		44163000	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
Autres P3				
TOTAL (II)				
Ecarts de conversion				
Dans les réserves				
Dans les résultats	269000		377000	
TOTAL (III)	269000		377000	
Impôts différés	1786000		2387000	
Ecarts d’acquisition				
Provisions pour risques	462000		749000	
Provisions pour charges				
TOTAL (IV)	2248000		3136000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
Emprunts et dettes financières divers	23157000		15797000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1532000		1486000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	681000		838000	
Dettes fiscales et sociales	1314000		1844000	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	124000		341000	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance	1786000		2387000	
TOTAL (IV)	28601000		22693000	
(V)	7000		1000	
TOTAL GENERAL	69138000		67984000	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			18285000	35821000
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			18285000	35821000
				
Production stockée			-1521000	-66000
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			265000	129000
Autres produits			275000	272000
Total des produits d’exploitation (I)			17304000	36156000
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1706000	4004000
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6346000	8690000
Impôts, taxes et versements assimilés			713000	1097000
Salaires et traitements				
Charges sociales			8365000	14301000
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5598000	6349000
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			132000	234000
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			380000	927000
Total des charges d’exploitation (II) 			23240000	35602000
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-5936000	554000
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				139000
Total des produits financiers (V)				139000
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			190000	
Total des charges financières (VI)			190000	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-190000	139000
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-6126000	693000
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	647000		511000	
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	647000		511000	
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 	647000		511000	
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 			-185000	
Impôts sur les bénéfices	1000		-38000	
Impôts différés	1630000		-883000	
RESULTAT NET AVANT AMORTISSEMENT DES ECARTS D’ACQUISITION				
Dotation aux amortissements des écarts d’acquisition				
Résultat net des sociétés mises en équivalence				
Résultat net des entreprises intégrées 	-3847000		98000	
Résultat Groupe (Résultat net consolidé)	-3847000		98000	
Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe)	107000		-15000	
Résultat net part du groupe (part de la société mère)	-3740000		83000	
Renvois : Crédit-bail mobilier				
Renvois : Crédit-bail immobilier