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BILAN GROUPE FLOIRAT 2017 Siren 602053381				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	11207	9158	2048	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	320000		320000	320000
Constructions	1429657	411554	1018103	1046557
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	182017	158284	23732	38680
Immobilisations en cours	16081		16081	13405
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	70574346	39505430	31068916	45279864
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	3874687	106251	3768436	3655182
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	828		828	828
Clients et comptes rattachés	1211094		1211094	1153372
Autres créances	5647419	1238919	4408500	4751907
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	14271		14271	14271
Disponibilités	7271132		7271132	8854416
Charges constatées d’avance	17422		17422	15047
TOTAL (II)	18036853	1345170	16691683	18445023
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	86867		86867	2254822
TOTAL GENERAL (0 à V)	88698066	40850600	47847467	65979710
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	10000000		10000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1131231		1131231	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	30240236		45000000	
Report à nouveau			11293676	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-388467		-16338026	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	40983000		51086881	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	86867		2318835	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	86867		2318835	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	479740		951886	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5659757		10883166	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	222048		103096	
Dettes fiscales et sociales	370574		470913	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	11046			
Autres dettes	34434		164933	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6777600		12573994	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	47847467		65979710	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				800000
Production vendue services			1465298	1362122
Chiffres d’affaires nets			1465298	2162122
				
Production stockée				-97691
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			46332	244013
Autres produits			5	4
Total des produits d’exploitation (I)			1511635	2308448
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			726322	881076
Impôts, taxes et versements assimilés			70014	78763
Salaires et traitements			881205	845026
Charges sociales			384392	376158
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			60730	50231
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				49697
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			115254	22930
Total des charges d’exploitation (II) 			2237917	2303881
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-726282	4567
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			759805	1884090
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			13717	139010
Autres intérêts et produits assimilés			42291	60009
Reprises sur provisions et transferts de charges			7185998	4234766
Différences positives de change			123916	299253
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8506348	6617127
Dotations financières sur amortissements et provisions			19443	21438597
Intérêts et charges assimilées			59513	849930
Différences négatives de change			997044	35130
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1076000	22323657
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			7430348	-15706530
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6704066	-15701963
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	14336			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6711442		3199920	
Reprises sur provisions et transferts de charges	64013			
Total des produits exceptionnels (VII)	6789791		3199920	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	43949		142	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	13837319		3999971	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			64013	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13881268		4064126	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7091477		-864206	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1056		-228143	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16807774		12125495	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17196241		28463521	
BENEFICE OU PERTE	-388467		-16338026	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9738	62	641	9159
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	510516	60668	1346	569838
AMORTISSEMENTS Total Général	520254	60730	1987	578997
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				86867
Total Provisions pour risques et charges	2318835		2231968	86867
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	106251			106251
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	1238919			1238919
Total Provisions pour dépréciation	45270203	19443	5018043	40271603
TOTAL GENERAL	47589038	19443	7250011	40358470
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		19443	7185998	
                                            - Exceptionnelles			64013	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	14082341			
Prêts	6622292			
Autres immobilisations financières	4281			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1211094			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1548415			
Groupe et associés	4099005			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	17422			
TOTAL ETAT DES CREANCES	27585708	2786514	24799194	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	479740	116383	363357	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	5659757	1543354	4116403	
Fournisseurs et comptes rattachés	222048	222048		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	370574	370574		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	11046	11046		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	34434	34222	212	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6777599	2297627		4479972
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	10