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BILAN GARAGE DU FAUBOURG 2018 Siren 602040990				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3700	801	2899	3639
Fonds commercial	16190		16190	16190
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	104484	94131	10353	3820
Autres immobilisations corporelles	258889	202740	56150	68958
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	37656		37656	37496
TOTAL (I)	420920	297672	123248	130102
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	191919		191919	166205
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	100709		100709	91996
Autres créances	48505		48505	50290
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	92724		92724	18583
Charges constatées d’avance	6314		6314	6509
TOTAL (II)	440171		440171	333583
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	861090	297672	563418	463685
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	38994		38994	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2744		2744	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3899		3899	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	147509		127315	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	12331		20195	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	205477		193147	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	149014		87366	
Emprunts et dettes financières divers (4)	766		19566	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	137968		99040	
Dettes fiscales et sociales	70193		64568	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	357941		270539	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	563418		463685	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	242341		270539	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1581552		1581552	1712173
Production vendue biens				
Production vendue services	75570		75570	62525
Chiffres d’affaires nets	1657122		1657122	1774698
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			6000	6877
Total des produits d’exploitation (I)			1663122	1781575
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			710590	796059
Variation de stock (marchandises)			-25713	21903
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			262706	274963
Impôts, taxes et versements assimilés			13373	16790
Salaires et traitements			473481	457136
Charges sociales			191586	164113
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15814	18630
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			1641837	1749593
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			21285	31981
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11661	10317
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11661	10317
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11661	-10317
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			9624	21665
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3355		1874	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3355		1874	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	648		3344	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	648		3344	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2707		-1470	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1666477		1783449	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1654146		1763254	
BENEFICE OU PERTE	12331		20195	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		19890		
Total Immobilisations corporelles		354574		8800
Total Immobilisations financières		37496		160
Total Général		411960		8960
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				19890
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				363374
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				37656
Total Général				420920
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	61	740		801
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	281797	15074		296871
AMORTISSEMENTS Total Général	281858	15814		297672
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	37656		37656	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	100709	100709		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	11739	11739		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2468	2468		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	18098	18098		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16200	16200		
Charges constatées d’avance	6314	6314		
TOTAL ETAT DES CREANCES	193184	155528	37656	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	576	576		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	148438	32838	115600	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	137968	137968		
Personnel et comptes rattachés	21379	21379		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28823	28823		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13398	13398		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6593	6593		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	766	766		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	357941	242341	115600	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	140000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	21046			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	11			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	11