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BILAN FAMILIA HOTEL 2018 Siren 602023194				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	69525	40907	28617	29281
Fonds commercial	69974		69974	69974
Autres immobilisations incorporelles	22200	20066	2134	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	158547		158547	158547
Constructions	934757	801367	133391	114089
Installations techniques, matériel et outillage industriels	85250	74351	10899	13812
Autres immobilisations corporelles	454374	239525	214849	168460
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3580187		3580187	3580187
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	5374814	1176216	4198598	4134350
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2476		2476	2863
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	34723		34723	778560
Autres créances	12279034		12279034	10168921
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1446727		1446727	1496754
Disponibilités	380457		380457	683271
Charges constatées d’avance	10083		10083	8564
TOTAL (II)	14153501		14153501	13138933
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19528315	1176216	18352099	17273282
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	78048		78048	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	59544		59544	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	45544		45544	
Réserve légale (1)	7805		7805	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	13495214		12174029	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1484175		1321185	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	8875		10555	
TOTAL (I)	15179205		13696709	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2288234		2584240	
Emprunts et dettes financières divers (4)	220779		122315	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	95194		39641	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	96956		71835	
Dettes fiscales et sociales	471730		683504	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			75039	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3172894		3576573	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	18352099		17273282	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1190382		1299112	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3302535	152730	3455265	3189025
Chiffres d’affaires nets	3302535	152730	3455265	3189025
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				6
Total des produits d’exploitation (I)			3455265	3189031
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			399	15
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			70110	58310
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			387	-157
Autres achats et charges externes			1142772	1080010
Impôts, taxes et versements assimilés			67145	83655
Salaires et traitements			788963	807230
Charges sociales			253581	260598
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			54548	66765
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			808	1812
Total des charges d’exploitation (II) 			2378714	2358237
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1076551	830795
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			707762	643794
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			258594	74334
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			181903	177458
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				6449
Total des produits financiers (V)			181903	183907
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			82672	88260
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			107	3115
Total des charges financières (VI)			82778	91375
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			99125	92532
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1624844	1492787
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5134			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	52000			
Reprises sur provisions et transferts de charges	1680		1680	
Total des produits exceptionnels (VII)	58814		1680	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			-280	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	53802			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	53802		-280	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5013		1960	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	145682		173562	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4403745		4018412	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2919569		2697228	
BENEFICE OU PERTE	1484175		1321185	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	808		1771	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel