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BILAN FAMILIA HOTEL 2017 Siren 602023194				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	69524	40243	29280	30082
Fonds commercial	69974		69974	69974
Autres immobilisations incorporelles	20000	20000		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	158546		158546	158546
Constructions	897702	783613	114088	127461
Installations techniques, matériel et outillage industriels	81365	67552	13812	23366
Autres immobilisations corporelles	396425	227965	168459	203622
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3580187		3580187	3579531
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	5273726	1139376	4134349	4192585
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2863		2863	2706
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	778559		778559	527201
Autres créances	10168921		10168921	9125709
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1496754		1496754	1499789
Disponibilités	683270		683270	751794
Charges constatées d’avance	8563		8563	16449
TOTAL (II)	13138932		13138932	11923649
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18412658	1139376	17273282	16116236
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	78048		78048	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	59544		59544	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	45544		45544	
Réserve légale (1)	7804		7804	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	12174029		13697346	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1321184		-1523317	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	10554		12234	
TOTAL (I)	13696709		12377204	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2584239		2865221	
Emprunts et dettes financières divers (4)	122314		231567	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	39640		52701	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	71834		94152	
Dettes fiscales et sociales	683503		495386	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	75039			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3576572		3739030	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17273282		16116235	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1001356		673809	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3044607	144417	3189025	2770010
Chiffres d’affaires nets	3044607	144417	31189025	2770010
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			6	
Total des produits d’exploitation (I)			3183031	2770010
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			15	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			58309	53409
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-157	-60
Autres achats et charges externes			1050	1050262
Impôts, taxes et versements assimilés			33654	49770
Salaires et traitements			807230	761625
Charges sociales			200593	226511
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			66764	54110
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1811	4977
Total des charges d’exploitation (II) 			2368236	2200607
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			830794	569403
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			643793	464318
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			74333	2631026
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			177457	217591
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			6449	
Total des produits financiers (V)			133507	217531
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			83259	112072
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			3115	
Total des charges financières (VI)			91374	112072
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			92532	105519
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1492737	-1491785
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1862	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1		3542	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	-279		71902	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			13172	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	-279			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1959		-31532	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	173552			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4018412		3455462	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2677227		4973760	
BENEFICE OU PERTE	1321134		-1523315	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		159499		
Total Immobilisations corporelles		1526166		7864
Total Immobilisations financières		3579532		655
Total Général		5265197		8519
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				159499
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1534030
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3580187
Total Général				5273715
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	12235		1680	10555
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	12235		1680	10555
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			1680	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel