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BILAN FAMILIA HOTEL 2015 Siren 602023194				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	69525	38642	30882	32013
Fonds commercial	69974		69974	69974
Autres immobilisations incorporelles	20000	20000		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	158547		158547	158547
Constructions	867052	749495	117557	138011
Installations techniques, matériel et outillage industriels	110887	82689	28198	35587
Autres immobilisations corporelles	306129	148838	157291	90212
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3579532		3579532	3578542
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	5181646	1039664	4141982	4102886
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2645		2645	887
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	333443		333443	225504
Autres créances	10774134		10774134	8662224
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1191304		1191304	1377882
Charges constatées d’avance	11779		11779	12743
TOTAL (II)	13713218		13713218	11129095
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18894864	1039664	17855200	15231980
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	78048		78048	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	59544		59544	
 (dont écart d’équivalence)	45544			
Ecarts de réévaluation	45544		45544	
Réserve légale (1)	7805		7805	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	12657315		11329244	
Report à nouveau			67866	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1040032		1260204	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	13915		15594	
TOTAL (I)	13902202		12863849	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	15800		3197	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3122203		1520923	
Emprunts et dettes financières divers (4)	193814		180272	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	43862		93883	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	65329		104111	
Dettes fiscales et sociales	511911		465665	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	80		80	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3952998		2368131	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17855200		15231980	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	633		633	1685
Production vendue biens				
Production vendue services	3232097		3232097	3414055
Chiffres d’affaires nets	3232730		3232730	3415740
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				500
Autres produits			112	50
Total des produits d’exploitation (I)			3232843	3416290
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			56904	58860
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1758	1196
Autres achats et charges externes			1050122	1691019
Impôts, taxes et versements assimilés			70689	77043
Salaires et traitements			711597	787297
Charges sociales			215050	234130
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			52403	67083
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1974	1292
Total des charges d’exploitation (II) 			2156980	2917921
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1075863	498369
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			416891	487751
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			619015	4396
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			220642	347704
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			220642	347704
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			63829	46708
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			63829	46708
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			156814	300996
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1030553	1282720
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	1679		1679	
Total des produits exceptionnels (VII)	1679		1679	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	86		2144	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	86		2144	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1593		-465	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-7886		22051	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3872056		4253425	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2832024		2993220	
BENEFICE OU PERTE	1040032		1260204	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		159499		
Total Immobilisations corporelles		1352106		90509
Total Immobilisations financières		3578542		990
Total Général		5090147		91499
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				159499
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1442615
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3579532
Total Général				5181646
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	57512	1130		58642
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	929749	51272		981022
AMORTISSEMENTS Total Général	987261	52403		1039664
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				13915
Total Provisions réglementées	15594		1679	13915
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	15594		1679	13915
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			1679	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	333443			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1411			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	69445			
T. V. A.	33869			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	10652560			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16849			
Charges constatées d’avance	11779			
TOTAL ETAT DES CREANCES	11119356	11119356		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	15800	15800		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3122203	2517897	235455	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	65329	65329		
Personnel et comptes rattachés	230908	230908		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	153276	153276		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	64705	64705		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	63022	63022		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	193814	193814		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	80	80		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3909136	3304830	235455	368851
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1800000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	198380			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel