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BILAN DELHY S HOTEL SARL 2021 Siren 602053605				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3860	586	3274	
Fonds commercial	24147		24147	24147
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1939	1939		
Autres immobilisations corporelles	1319941	1103478	216463	312233
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	31937		31937	31954
TOTAL (I)	1381824	1106003	275821	368334
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2364		2364	2251
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6722		6722	7266
Autres créances	152552		152552	106159
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	142595		142595	116772
Charges constatées d’avance	3377		3377	78
TOTAL (II)	307610		307610	232525
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1689435	1106003	583431	600860
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	15176		213981	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-105814		-198806	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-79638		26176	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	423840		419272	
Emprunts et dettes financières divers (4)	187		4435	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			2050	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	204075		121945	
Dettes fiscales et sociales	34967		26983	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	663069		574684	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	583431		600860	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	362702		155412	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	381896		381896	215825
Chiffres d’affaires nets	381896		381896	215825
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			97601	33331
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			164	219
Total des produits d’exploitation (I)			479662	249375
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			13025	10537
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-113	250
Autres achats et charges externes			349333	244670
Impôts, taxes et versements assimilés			15328	8506
Salaires et traitements			69638	53949
Charges sociales			4377	2287
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			121421	119143
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1479	691
Total des charges d’exploitation (II) 			574487	440032
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-94825	-190657
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1060	1751
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1060	1751
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12049	10017
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12049	10017
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10988	-8266
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-105814	-198923
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			620	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			620	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			503	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			503	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			117	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	480722		251746	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	586536		450552	
BENEFICE OU PERTE	-105814		-198806	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	837		398	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		24147		3860
Total Immobilisations corporelles		1296815		25065
Total Immobilisations financières		31954		-17
Total Général		1352917		28908
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				28007
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1321880
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				31937
Total Général				1381824
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		586		586
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	984582	120835		1105417
AMORTISSEMENTS Total Général	984582	121421		1106003
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	31937	31937		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6722	6722		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	673	673		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	32908	32908		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	109472	109472		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9498	9498		
Charges constatées d’avance	3377	3377		
TOTAL ETAT DES CREANCES	194588	194588		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	345	345		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	423495	123128	300367	
Emprunts et dettes financières divers	187	187		
Fournisseurs et comptes rattachés	204075	204075		
Personnel et comptes rattachés	7423	7423		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5961	5961		
Impôts sur les bénéfices	76	76		
T.V.A.	5971	5971		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15535	15535		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	663069	362702	300367	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel