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BILAN DELHY S HOTEL SARL 2020 Siren 602053605				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	24147		24147	24147
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1939	1939		
Autres immobilisations corporelles	1294876	982643	312233	395679
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	31954		31954	31896
TOTAL (I)	1352917	984582	368334	451722
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2251		2251	2501
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	7266		7266	5086
Autres créances	106159		106159	229130
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	116772		116772	21109
Charges constatées d’avance	78		78	4933
TOTAL (II)	232525		232525	262759
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1585442	984582	600860	714481
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	213981		166520	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-198806		47461	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	26176		224981	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	419272		229630	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4435		3858	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2050			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	121945		210773	
Dettes fiscales et sociales	26983		45239	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	574684		489500	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	600860		714481	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	155412		368250	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			850	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	215825		215825	799889
Chiffres d’affaires nets	215825		215825	799889
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			33331	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			219	58
Total des produits d’exploitation (I)			249375	799947
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			10537	35070
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			250	441
Autres achats et charges externes			244670	458163
Impôts, taxes et versements assimilés			8506	23462
Salaires et traitements			53949	88008
Charges sociales			2287	13409
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			119143	112149
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			691	571
Total des charges d’exploitation (II) 			440032	731274
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-190657	68673
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1751	1436
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1751	1436
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10017	10956
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10017	10956
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8266	-9520
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-198923	59153
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	620			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	620			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			85	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	503			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	503		85	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	117		-85	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			11607	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	251746		801383	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	450552		753922	
BENEFICE OU PERTE	-198806		47461	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	398		234	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		24147		
Total Immobilisations corporelles		1261235		36200
Total Immobilisations financières		31896		58
Total Général		1317278		36258
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				24147
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			620	1296815
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				31954
Total Général			620	1352917
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	865556	119143	117	984582
AMORTISSEMENTS Total Général	865556	119143	117	984582
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	31954	31954		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	7266	7266		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2902	2902		
T. V. A.	48163	48163		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	24219	24219		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	30875	30875		
Charges constatées d’avance	78	78		
TOTAL ETAT DES CREANCES	145457	145457		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	419272		419272	
Emprunts et dettes financières divers	497	497		
Fournisseurs et comptes rattachés	121945	121945		
Personnel et comptes rattachés	13399	13399		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4854	4854		
Impôts sur les bénéfices	71	71		
T.V.A.	1725	1725		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6934	6934		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3938	3938		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	572634	153362	419272	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	200000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	9507			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel