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BILAN DELHY S HOTEL SARL 2019 Siren 602053605				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	24147		24147	24147
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1939	1939		
Autres immobilisations corporelles	1259296	863617	395679	487268
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	31896		31896	31830
TOTAL (I)	1317278	865556	451722	543245
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2501		2501	2942
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5086		5086	6099
Autres créances	229130		229130	151034
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	21109		21109	21249
Charges constatées d’avance	4933		4933	5515
TOTAL (II)	262759		262759	186838
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1580037	865556	714481	730084
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	166520		55114	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	47461		111406	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	224981		177520	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	229630		332253	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3858		2495	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			2580	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	210773		134583	
Dettes fiscales et sociales	45239		80652	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	489500		552563	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	714481		730084	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	368250		323784	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	850			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	799889		799889	853826
Chiffres d’affaires nets	799889		799889	853826
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				255
Autres produits			58	6
Total des produits d’exploitation (I)			799947	854087
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			35070	33600
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			441	160
Autres achats et charges externes			458163	394511
Impôts, taxes et versements assimilés			23462	20335
Salaires et traitements			88008	96289
Charges sociales			13409	24294
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			112149	121511
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			571	2337
Total des charges d’exploitation (II) 			731274	693038
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			68673	161049
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1436	2504
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1436	2504
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10956	17336
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10956	17336
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9520	-14832
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			59153	146218
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	85			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	85			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-85			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	11607		34812	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	801383		856591	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	753922		745185	
BENEFICE OU PERTE	47461		111406	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			255	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	234		232	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		24147		
Total Immobilisations corporelles		1240675		20560
Total Immobilisations financières		31830		66
Total Général		1296653		20626
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				24147
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1261235
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				31896
Total Général				1317278
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	753407	112149		865556
AMORTISSEMENTS Total Général	753407	112149		865556
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	31896	31896		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5086	5086		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1139	1139		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	23209	23209		
T. V. A.	46509	46509		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	149415	149415		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8858	8858		
Charges constatées d’avance	4933	4933		
TOTAL ETAT DES CREANCES	271045	271045		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	850	850		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	228779	107529	121250	
Emprunts et dettes financières divers	49	49		
Fournisseurs et comptes rattachés	210773	210773		
Personnel et comptes rattachés	7594	7594		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8527	8527		
Impôts sur les bénéfices	80	80		
T.V.A.	11546	11546		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17493	17493		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3809	3809		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	489500	368250	121250	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	103474			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel