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BILAN DELHY S HOTEL SARL 2017 Siren 602053605				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	24147		24147	24147
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1939	1783	156	544
Autres immobilisations corporelles	1238736	630114	608622	740902
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	31784		31784	31042
TOTAL (I)	1296606	631897	664710	796635
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3102		3102	2948
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	7224		7224	11111
Autres créances	198557		198557	228621
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	59498		59498	46
Charges constatées d’avance	6386		6386	3235
TOTAL (II)	274768		274768	245962
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1571374	631897	939477	1042597
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	27329		42925	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	27786		-15597	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	66114		38329	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	431826		534266	
Emprunts et dettes financières divers (4)	246098		255100	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	588			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	138089		145571	
Dettes fiscales et sociales	56763		59958	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			9374	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	873363		1004268	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	939477		1042597	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	541110		572443	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			3662	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	719294		719294	693388
Chiffres d’affaires nets	719294		719294	693388
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2049	
Autres produits			417	2589
Total des produits d’exploitation (I)			721760	695977
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			27277	27304
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-154	-911
Autres achats et charges externes			365792	383938
Impôts, taxes et versements assimilés			18203	17607
Salaires et traitements			99737	98100
Charges sociales			22320	20344
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			137713	137271
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1214	2897
Total des charges d’exploitation (II) 			672103	686549
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			49657	9428
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1685	2762
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1685	2762
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			22914	27787
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			22914	27787
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-21229	-25025
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			28428	-15597
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	642			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	723445		698739	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	695659		714336	
BENEFICE OU PERTE	27786		-15597	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2049			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	533		743	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		24147		
Total Immobilisations corporelles		1235630		5045
Total Immobilisations financières		31042		742
Total Général		1290819		5787
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				24147
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1240675
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				31784
Total Général				1296606
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	494184	137713		631897
AMORTISSEMENTS Total Général	494184	137713		631897
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	31784	31784		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	7224			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5191			
T. V. A.	27362			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	156359			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9645			
Charges constatées d’avance	6386			
TOTAL ETAT DES CREANCES	243952	243952		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	431826	99572	332253	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	92	92		
Fournisseurs et comptes rattachés	138089	138089		
Personnel et comptes rattachés	11574	11574		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19609	19609		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11727	11727		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13853	13853		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	246005	246005		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	872775	540522	332253	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	95818			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel