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BILAN DELHY S HOTEL SARL 2016 Siren 602053605				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	24147		24147	24147
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1939	1395	544	932
Autres immobilisations corporelles	1233691	492789	740902	872987
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	31042		31042	31032
TOTAL (I)	1290819	494184	796635	929098
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2948		2948	2037
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	11111		11111	11441
Autres créances	228621		228621	144130
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	46		46	2523
Charges constatées d’avance	3235		3235	4346
TOTAL (II)	245962		245962	164476
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1536781	494184	1042597	1093574
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	42925		4668	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-15597		38257	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	38329		53925	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	534266		631217	
Emprunts et dettes financières divers (4)	255100		252928	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			10444	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	145571		99327	
Dettes fiscales et sociales	59958		43723	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9374		2009	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1004268		1039649	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1042597		1093574	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	572443		512005	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3662		11370	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	667002	26386	693388	828332
Chiffres d’affaires nets	667002	26386	693388	828332
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			2589	824
Total des produits d’exploitation (I)			695977	829156
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			27304	33117
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-911	3307
Autres achats et charges externes			383938	426903
Impôts, taxes et versements assimilés			17607	18624
Salaires et traitements			98100	102654
Charges sociales			20344	17984
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			137271	137283
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2897	6341
Total des charges d’exploitation (II) 			686549	746214
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			9428	82942
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2762	2542
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2762	2542
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			27787	30565
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			27787	30565
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-25025	-28023
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-15597	54919
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			17	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			17	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-17	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			16645	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	698739		831698	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	714336		793441	
BENEFICE OU PERTE	-15597		38257	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	743		424	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		24147		
Total Immobilisations corporelles		1230832		4798
Total Immobilisations financières		31032		10
Total Général		1286011		4808
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				24147
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1235630
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				31042
Total Général				1290819
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	356913	137271		494184
AMORTISSEMENTS Total Général	356913	137271		494184
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	31042	31042		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	11111			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	13394			
T. V. A.	28828			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	76334			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	110065			
Charges constatées d’avance	3235			
TOTAL ETAT DES CREANCES	274009	274009		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6623	6623		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	527643	95818	422318	
Emprunts et dettes financières divers	113	113		
Fournisseurs et comptes rattachés	145571	145571		
Personnel et comptes rattachés	14035	14035		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16768	16768		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10155	10155		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18999	18999		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	254987	254987		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9374	9374		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1004268	572443	422318	9507
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	92204			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel