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BILAN COGESAL-MIKO 2017 Siren 602033441				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	102709204	1216419	101492785	101492785
Fonds commercial	75928649		75928649	75928649
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2992071	1804972	1187099	1207540
Constructions	25177592	17904108	7273483	7028715
Installations techniques, matériel et outillage industriels	65364097	37607274	27756823	29126464
Autres immobilisations corporelles	5136559	5054318	82240	145191
Immobilisations en cours	2143264		2143264	848051
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	273615	148615	125000	125000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	32390		32390	32390
Prêts				
Autres immobilisations financières	1460664		1460664	1463153
TOTAL (I)	281218110	63735708	217482402	217397942
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1457487		1457487	1302281
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				793944
Clients et comptes rattachés	7422354	74091	7348262	7792592
Autres créances	2901396		2901396	3433494
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	962628		962628	949663
TOTAL (II)	12743867	74091	12669775	14271977
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	293961977	63809799	230152177	231669920
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	12511293		12511293	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	73391269		73391269	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1251130		1251130	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	66982583		66976207	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	11408356		12021232	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	21329205		19367146	
TOTAL (I)	186873837		185518279	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	23000		65700	
Provisions pour charges	531303		529997	
TOTAL (III)	554303		595697	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2906			
Emprunts et dettes financières divers (4)	30481407		28581027	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6316669		11846533	
Dettes fiscales et sociales	3416535		3345471	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1498166		721119	
Autres dettes	45721		112129	
Produits constatés d’avance (2)	962628		949663	
TOTAL (IV)	42724036		45555943	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	230152177		231669920	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	42724036		45555943	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	31904		31904	27814
Production vendue services	3671458	27156429	30827887	29921866
Chiffres d’affaires nets	3703362	27156429	30859791	29949681
				
Production stockée				
Production immobilisée				569731
Subventions d’exploitation			3400	1356
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			175653	1024224
Autres produits			21842635	20455349
Total des produits d’exploitation (I)			52881480	52000343
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1020213	575591
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-105205	-30444
Autres achats et charges externes			17487501	17009086
Impôts, taxes et versements assimilés			1685651	1881061
Salaires et traitements			6937524	6666832
Charges sociales			2972262	2987302
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3318853	2710803
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				50000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			83794	130527
Autres charges			2686	848659
Total des charges d’exploitation (II) 			33403282	32829419
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			19478198	19170923
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4432	15934
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			137	986
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4570	16921
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			334803	380061
Différences négatives de change			1	17012
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			334804	397074
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-330234	-380153
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			19147964	18790769
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5336		229889	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	1194706		1308009	
Total des produits exceptionnels (VII)	1200043		1537899	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			550	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	64563		231317	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3156766		1654439	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3221329		1886307	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2021286		-348408	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	274049		394087	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5444272		6027041	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	54086093		53555163	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	42677737		41533931	
BENEFICE OU PERTE	11408356		12021232	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	466		3795	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	21841744		20454062	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		178637854		
Total Immobilisations corporelles		98057547		4206841
Total Immobilisations financières		1769159		
Total Général		278464560		4206841
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				178637854
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		736475	714327	100813586
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2489	1766670
Total Général		736475	716816	281218110
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1216419			1216419
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	59701583	3318853	649763	62370674
AMORTISSEMENTS Total Général	60918003	3318853	649763	63587093
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				21329205
Total Provisions réglementées	19367146	3156766	1194707	21329205
Provisions pour litiges				23000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				531304
Total Provisions pour risques et charges	595697	83794	125187	554304
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				148615
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	50000		50000	
Sur comptes clients	74092			74092
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	272707		50000	222707
TOTAL GENERAL	20235550	3240560	1369894	22106216
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		83794	175187	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		3156766	1194707	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1460665	1460665		
Clients douteux ou litigieux	73527			
Autres créances clients	7348827			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2477			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4500			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1317309			
Autres impôts, taxes versements assimilés	3417			
Divers				
Groupe et associés	584901			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	988792			
Charges constatées d’avance	962628			
TOTAL ETAT DES CREANCES	12747044	12747044		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2907	2907		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	30481408	30481408		
Fournisseurs et comptes rattachés	6316670	6316670		
Personnel et comptes rattachés	1656717	1656717		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1398667	1398667		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	359838	359838		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1313	1313		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1498167	1498167		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	45721	45721		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	962628	962628		
TOTAL – ETAT DES DETTES	42724037	42724037		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	38500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	27000000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	181			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	181