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BILAN COGESAL-MIKO 2016 Siren 602033441				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	102709204	1216419	101492785	101492785
Fonds commercial	75928649		75928649	75928649
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2992071	1784530	1207540	1233617
Constructions	24475369	17446654	7028715	7388141
Installations techniques, matériel et outillage industriels	64622210	35495746	29126464	20570676
Autres immobilisations corporelles	5119843	4974651	145191	232293
Immobilisations en cours	848051		848051	583591
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	273615	148615	125000	125000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	32390		32390	32390
Prêts				21565761
Autres immobilisations financières	1463153		1463153	1680991
TOTAL (I)	278464560	61066617	217397942	230833898
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1352281	50000	1302281	1321837
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	793944		793944	
Clients et comptes rattachés	7866684	74091	7792592	12400118
Autres créances	3433494		3433494	2134669
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				67561
Charges constatées d’avance	949663		949663	944845
TOTAL (II)	14396069	124091	14271977	16869031
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	292860629	61190709	231669920	247702930
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	12511293		12511293	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	73391269		73391269	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1251130		1251130	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	66976207		66971095	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	12021232		12635484	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	19367146		19020716	
TOTAL (I)	185518279		185780989	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	65700		123000	
Provisions pour charges	529997		542281	
TOTAL (III)	595697		665281	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	28581027		45058025	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11846533		6281081	
Dettes fiscales et sociales	3345471		4023785	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	721119		972934	
Autres dettes	112129		3975986	
Produits constatés d’avance (2)	949663		944845	
TOTAL (IV)	45555943		61256659	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	231669920		247702930	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	45555943		61256659	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	27814		27814	34744
Production vendue services	3544698	26377168	29921866	32210096
Chiffres d’affaires nets	3572512	26377168	29949681	32244841
				
Production stockée				
Production immobilisée			569731	14295
Subventions d’exploitation			1356	2500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1024224	848613
Autres produits			20455349	20577952
Total des produits d’exploitation (I)			52000343	53688203
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			575591	584946
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-30444	46417
Autres achats et charges externes			17009086	16644452
Impôts, taxes et versements assimilés			1881061	1853377
Salaires et traitements			6666832	7904157
Charges sociales			2987302	3181617
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2710803	2782224
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			50000	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			130527	157253
Autres charges			848659	663896
Total des charges d’exploitation (II) 			32829419	33818343
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			19170923	19869860
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				33808
Autres intérêts et produits assimilés			15934	16941
Reprises sur provisions et transferts de charges				772813
Différences positives de change			986	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			16921	823563
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			380061	788195
Différences négatives de change			17012	5150
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			397074	793346
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-380153	30217
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			18790769	19900077
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	229889		3834	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			21476298	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1308009		1790026	
Total des produits exceptionnels (VII)	1537899		23270159	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	550		27310	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	231317		21090355	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1654439		1829215	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1886307		22946880	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-348408		323278	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	394087		470335	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6027041		7117535	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	53555163		77781926	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	41533931		65146441	
BENEFICE OU PERTE	12021232		12635484	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3795		2690	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	20454062		20440643	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		178637854		
Total Immobilisations corporelles		88432858		11873145
Total Immobilisations financières		23552759		
Total Général		290623471		11873145
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				178637854
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		583380	1665076	98057547
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			21783599	1769159
Total Général		583380	23448675	278464560
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1216419			1216419
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	58424538	2710803	1433758	59701583
AMORTISSEMENTS Total Général	59640958	2710803	1433758	60918003
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				19367146
Total Provisions réglementées	19020716	1654440	1308010	19367146
Provisions pour litiges				65700
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				529997
Total Provisions pour risques et charges	665281	130528	200112	595697
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				148615
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		50000		50000
Sur comptes clients	894408		820317	74092
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1043024	50000	820317	272707
TOTAL GENERAL	20729021	1834968	2328439	20235550
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		180528	1020429	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		1654440	1308010	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1463154	1463154		
Clients douteux ou litigieux	73527			
Autres créances clients	7793157			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2651			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4203			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1759725			
Autres impôts, taxes versements assimilés	50813			
Divers				
Groupe et associés	451246			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1164857			
Charges constatées d’avance	949664			
TOTAL ETAT DES CREANCES	13712997	13712997		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	28581027	28581027		
Fournisseurs et comptes rattachés	11846533	11846533		
Personnel et comptes rattachés	1773974	1773974		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1427765	1427765		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	142947	142947		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	785	785		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	721119	721119		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	112129	112129		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	949664	949664		
TOTAL – ETAT DES DETTES	45555944	45555944		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	27000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	45000000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel