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BILAN ASSIMIL SA 2017 Siren 602048654				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	487857	356686	131171	162261
Fonds commercial	29781		29781	29781
Autres immobilisations incorporelles	71194		71194	20624
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	442400	266054	176346	198466
Installations techniques, matériel et outillage industriels	49750	40180	9570	8314
Autres immobilisations corporelles	544969	511101	33868	78190
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	4355		4355	4355
Prêts				4427
Autres immobilisations financières	13195		13195	8746
TOTAL (I)	1643501	1174022	469478	515162
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	79324		79324	96302
En cours de production de biens				
En cours de production de services	18983		18983	50237
Produits intermédiaires et finis	1589184	108948	1480236	1445053
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	9974		9974	10146
Clients et comptes rattachés	1289005	202951	1086054	1185903
Autres créances	582676		582676	497891
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	506789	2310	504478	498935
Disponibilités	452732		452732	261730
Charges constatées d’avance	40452		40452	46650
TOTAL (II)	4569118	314209	4254909	4092847
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6212619	1488231	4724388	4608010
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	373980		373980	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	46000		46000	
Réserves statutaires ou contractuelles	557845		557845	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2483340		2693224	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-127681		-209884	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3333485		3461166	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	128149		120892	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	128149		120892	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	20744		31505	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			467	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	754281		524145	
Dettes fiscales et sociales	452822		468129	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	34906		1706	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1262754		1025952	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4724388		4608010	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1253506		994279	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	476		299	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	5198445		5198445	4999668
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	5198445		5198445	4999668
				
Production stockée			20403	32931
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3000	4000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			425175	417592
Total des produits d’exploitation (I)			5647023	5454190
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7980	18514
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			435091	385874
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			16979	2521
Autres achats et charges externes			1952798	1946272
Impôts, taxes et versements assimilés			107321	102928
Salaires et traitements			1645195	1621384
Charges sociales			665029	682451
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			391703	353998
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			560440	532196
Total des charges d’exploitation (II) 			5782536	5646137
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-135513	-191947
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			22643	56031
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			22394	52401
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			249	3630
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-135264	-188317
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	37609		4769	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	30025		26336	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7584		-21567	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5707275		5514990	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5834955		5724874	
BENEFICE OU PERTE	-127681		-209884	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		468280		98661
Total Immobilisations corporelles		1097706		8189
Total Immobilisations financières		33389		22
Total Général		1629155		106871
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5974	1915	559051
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			68776	1037119
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			15861	17549
Total Général		5974	86552	1643501
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	285395	73207	1915	356686
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	812737	45689	41090	817336
AMORTISSEMENTS Total Général	1098132	118896	43005	1174022
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				128149
Total Provisions pour risques et charges	120892	128149	120892	128149
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	337258	144658	167707	314209
TOTAL GENERAL	458150	272807	288599	442358
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		272807	272571	
                                             - Financières			16028	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13195			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1289005			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	582676			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	40452			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1925327	1912133	13195	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	476	476		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	20268	11020	9247	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	754281	754281		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	452822	452822		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	34906	34906		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1262754	1253506	9247	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	10938			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	41			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	41