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BILAN ASSIMIL SA 2016 Siren 602048654				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	447656	285395	162261	180931
Fonds commercial	29781		29781	29781
Autres immobilisations incorporelles	20624		20624	14650
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	442400	243934	198466	220586
Installations techniques, matériel et outillage industriels	46060	37747	8314	1116
Autres immobilisations corporelles	609246	531056	78190	90734
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	4355		4355	4370
Prêts	15861	11434	4427	12172
Autres immobilisations financières	13173	4427	8746	820
TOTAL (I)	1629155	1113993	515162	555159
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	96302		96302	98824
En cours de production de biens				
En cours de production de services	50237		50237	26282
Produits intermédiaires et finis	1537526	92473	1445053	1465305
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	10146		10146	10418
Clients et comptes rattachés	1412350	226447	1185903	1043940
Autres créances	497891		497891	525333
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	501413	2478	498935	545806
Disponibilités	261730		261730	509913
Charges constatées d’avance	46650		46650	54518
TOTAL (II)	4414244	321397	4092847	4280338
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6043400	1435390	4608010	4835497
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	373980		373980	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	46000		46000	
Réserves statutaires ou contractuelles	557845		557845	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2693224		2677913	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-209884		15312	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3461166		3671050	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	120892		104473	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	120892		104473	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	31505		42668	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	467		480	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	524145		503876	
Dettes fiscales et sociales	468129		512790	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1706		160	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1025952		1059974	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4608010		4835497	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1005217		1017432	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	299		605	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	4999668		4999668	5213574
				
Production stockée			32931	80939
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4000	5227
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			417592	500094
Total des produits d’exploitation (I)			5454190	5799834
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			18514	26966
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			385874	420828
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2521	5065
Autres achats et charges externes			1946272	2025388
Impôts, taxes et versements assimilés			102928	104422
Salaires et traitements			1621384	1664195
Charges sociales			682451	703881
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			532196	516785
Total des charges d’exploitation (II) 			5646137	5791265
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-191947	8570
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			56031	12730
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			52401	10185
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3630	2546
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-188317	11115
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4769		7346	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	26336		3149	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-21567		4196	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5514990		5819910	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5724874		5804599	
BENEFICE OU PERTE	-209884		15312	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		417716		
Total Immobilisations corporelles		1102937		
Total Immobilisations financières		80779		
Total Général		1631212		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				468280
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1097706
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				33389
Total Général				1629155
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	222135	65174	1915	285395
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	790501	52598	30362	812737
AMORTISSEMENTS Total Général	1012637	117772	32277	1098132
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				120892
Total Provisions pour risques et charges	104473	120892	104473	120892
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	104473	120892	104473	120892
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		120892	104473	
                                             - Financières		62		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	15861			
Autres immobilisations financières	13173			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	497891			
Charges constatées d’avance	46650			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1985924	1956890	29034	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	299	299		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	31206	10938	20268	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	524145	524145		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1706	1706		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1025485	1005217	20268	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	10856			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	36			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	36