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BILAN SOCIETE ANONYME COOPERATIVE ARTISANALE 2021 Siren 601980063				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	31797	30967	829	
Fonds commercial	4573		4573	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	10784		10784	
Constructions	1129236	1082303	46933	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	65765	65765		
Autres immobilisations corporelles	455716	411425	44290	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	153960		153960	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	195849		195849	
Autres immobilisations financières	80		80	
TOTAL (I)	2047759	1590460	457299	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	166246	166246		
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	846553	99654	746899	
Autres créances	8312308		8312308	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	274707		274707	
Charges constatées d’avance	273109		273109	
TOTAL (II)	9872923	265901	9607022	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11920682	1856361	10064321	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	2533780			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2684103			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-534917			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	134206			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4817173			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2662500			
Emprunts et dettes financières divers (4)	8715			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1726638			
Dettes fiscales et sociales	536680			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5995			
Produits constatés d’avance (2)	306622			
TOTAL (IV)	5247148			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10064321			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3059818			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	13956651		13956651	
Production vendue biens	3118		3118	
Production vendue services	51322		51322	
Chiffres d’affaires nets	14011091		14011091	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			535120	
Autres produits			10713	
Total des produits d’exploitation (I)			14556924	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9091495	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2941977	
Impôts, taxes et versements assimilés			40098	
Salaires et traitements			1484897	
Charges sociales			559063	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16466	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			99654	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			91	
Total des charges d’exploitation (II) 			14233741	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			323183	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			352	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			12363	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12715	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16326	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16326	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3611	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			319572	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	70			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	123652			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	123722			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	309088			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	309088			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-185366			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14693361			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14559154			
BENEFICE OU PERTE	134206			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	160840			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		36370		
Total Immobilisations corporelles		1609890		60910
Total Immobilisations financières		358432		
Total Général		2004693		60910
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				36370
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9299	1661501
Prêts et immobilisations financières			8544	
Total Immobilisations financières			8544	349889
Total Général			17843	2047760
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	30933	35		30967
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1552361	16431	9299	1559493
AMORTISSEMENTS Total Général	1583294	16466	9299	1590460
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1507	-1507		
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	166246			166246
Sur comptes clients	372772	99654	374280	98147
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	539019	99654	374280	264393
TOTAL GENERAL	540526	98147	374280	264393
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		99654	374280	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	195849		195849	
Autres immobilisations financières	80		80	
Clients douteux ou litigieux	186631	186631		
Autres créances clients	659922	659922		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	368	368		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	287302	287302		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	174	174		
Groupe et associés	4197082	4197082		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3827381	3827381		
Charges constatées d’avance	273109	273109		
TOTAL ETAT DES CREANCES	9627899	9431970	195929	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2662500	475169	2187331	
Emprunts et dettes financières divers	8623	8623		
Fournisseurs et comptes rattachés	1726638	1726638		
Personnel et comptes rattachés	199972	199972		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	141610	141610		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	186557	186557		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8541	8541		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	92	92		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5995	5995		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	306622	306622		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5247148	3059818	2187331	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	462500			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	15356			
Location, charges locatives et de copropriété	169750			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	2235032			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	521840			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2941977			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	40098			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	40098			
Montant de la TVA. collectée	2817145			
Total TVA. déductible sur biens et services	2299578			
Effectif moyen du personnel	37			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	37