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BILAN SOCIETE ANONYME COOPERATIVE ARTISANALE 2019 Siren 601980063				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	31797	30774	1023	
Fonds commercial	4573		4573	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	10784		10784	
Constructions	1109184	1079448	29736	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	71793	71793		
Autres immobilisations corporelles	420947	387505	33442	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	153960		153960	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	204316		204316	
Autres immobilisations financières	49329		49329	
TOTAL (I)	2056684	1569520	487164	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7571		7571	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	166246	166246		
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1023690	265547	758143	
Autres créances	5841963		5841963	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	320774		320774	
Charges constatées d’avance	132002		132002	
TOTAL (II)	7492246	431793	7060453	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9548929	2001313	7547617	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	3028160			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2684103			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-762864			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	200112			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5149511			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	5178			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	5178			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	213260			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1410417			
Dettes fiscales et sociales	665863			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1239			
Autres dettes	97494			
Produits constatés d’avance (2)	4656			
TOTAL (IV)	2392928			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7547617			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2392928			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	15716398		15716398	
Production vendue biens	8750		8750	
Production vendue services	69486		69486	
Chiffres d’affaires nets	15794634		15794634	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1033	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			318798	
Autres produits			8636	
Total des produits d’exploitation (I)			16123102	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			10144108	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			262	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3143	
Autres achats et charges externes			3490829	
Impôts, taxes et versements assimilés			48990	
Salaires et traitements			1640967	
Charges sociales			614031	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18427	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			270724	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			393	
Total des charges d’exploitation (II) 			16231873	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-108771	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4603	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			14332	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			18935	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			21720	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			21720	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2785	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-111556	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2861			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	241411			
Reprises sur provisions et transferts de charges	146683			
Total des produits exceptionnels (VII)	390954			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1969			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	77317			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	79286			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	311668			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16532991			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16332879			
BENEFICE OU PERTE	200112			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	64312			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		36370		
Total Immobilisations corporelles		1591195		26943
Total Immobilisations financières		415737		
Total Général		2043301		26943
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				36370
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5430	1612708
Prêts et immobilisations financières			8131	
Total Immobilisations financières			8131	407605
Total Général			13561	2056684
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	30421	353		30774
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1522942	18074	2270	1538746
AMORTISSEMENTS Total Général	1553363	18427	2270	1569520
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				5178
Total Provisions pour risques et charges	13803	5178	13803	5178
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	166246			166246
Sur comptes clients	240683	265547	240683	265547
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	406929	265547	240683	431793
TOTAL GENERAL	420732	270724	254486	436971
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		270724	254486	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			146683	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	204316		204316	
Autres immobilisations financières	49329		49329	
Clients douteux ou litigieux	501806	501806		
Autres créances clients	521884	521884		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3918	3918		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	241385	241385		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3479630	3479630		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2117030	2117030		
Charges constatées d’avance	132002	132002		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7251301	6997655	253646	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	11639	11639		
Fournisseurs et comptes rattachés	1410417	1410417		
Personnel et comptes rattachés	236849	236849		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	168568	168568		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	250293	250293		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10152	10152		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1239	1239		
Groupe et associés	201621	201621		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	97494	97494		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4656	4656		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2392928	2392928		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	18649			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	28804			
Location, charges locatives et de copropriété	271660			
Personnel extérieur à l’entreprise	1385			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	2420978			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	768003			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3490829			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	48990			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	48990			
Montant de la TVA. collectée	3157468			
Total TVA. déductible sur biens et services	2727239			
Effectif moyen du personnel	61			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	61