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BILAN SOCIETE ANONYME COOPERATIVE ARTISANALE 2018 Siren 601980063				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	31797	30421	1375	
Fonds commercial	4573		4573	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	10784		10784	
Constructions	1109184	1071881	37304	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	71793	71169	624	
Autres immobilisations corporelles	399434	379892	19542	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	153960		153960	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	212447		212447	
Autres immobilisations financières	49329		49329	
TOTAL (I)	2043301	1553363	489939	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10714		10714	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	166246	166246		
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1830390	240683	1589707	
Autres créances	4339272		4339272	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	411436		411436	
Charges constatées d’avance	11336		11336	
TOTAL (II)	6769393	406929	6362464	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8812695	1960292	6852402	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	2275280			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2684103			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-269382			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-493482			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4196519			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	13803			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	13803			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	20971			
Emprunts et dettes financières divers (4)	262690			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1594203			
Dettes fiscales et sociales	734438			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	20264			
Produits constatés d’avance (2)	9514			
TOTAL (IV)	2642080			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6852402			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2642080			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	16707853		16707853	
Production vendue biens	12174		12174	
Production vendue services	20398		20398	
Chiffres d’affaires nets	16740425		16740425	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			13929	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			343548	
Autres produits			4040	
Total des produits d’exploitation (I)			17101942	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			10956571	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			9717	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			291	
Autres achats et charges externes			3681516	
Impôts, taxes et versements assimilés			37313	
Salaires et traitements			1919621	
Charges sociales			740442	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			25865	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			254486	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			814	
Total des charges d’exploitation (II) 			17626636	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-524694	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9634	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			14559	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			24193	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			25765	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			25765	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1572	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-526266	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	20972			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	131021			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	151993			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4651			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	114558			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	119209			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	32784			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17278128			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17771610			
BENEFICE OU PERTE	-493482			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	43642			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	808			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		36161		209
Total Immobilisations corporelles		1577316		28556
Total Immobilisations financières		463693	11485	
Total Général		2077170	11485	28765
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				36370
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			14677	1591195
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			59442	415737
Total Général			74118	2043301
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	29822	599		30421
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1512353	25266	14677	1522942
AMORTISSEMENTS Total Général	1542175	25865	14677	1553363
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				13803
Total Provisions pour risques et charges	28111		14308	13803
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	166246			166246
Sur comptes clients	271795	254486	285598	240683
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	438041	254486	285598	406929
TOTAL GENERAL	466152	254486	299906	420732
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		254486	299906	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	212447		212447	
Autres immobilisations financières	49329		49329	
Clients douteux ou litigieux	501605	501605		
Autres créances clients	1328785	1328785		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	920	920		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	252229	252229		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	76681	76681		
Groupe et associés	2215472	2215472		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1793969	1793969		
Charges constatées d’avance	11336	11336		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6442774	6180997	261777	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	20971	20971		
Emprunts et dettes financières divers	10794	10794		
Fournisseurs et comptes rattachés	1594203	1594203		
Personnel et comptes rattachés	275976	275976		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	237848	237848		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	219155	219155		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1459	1459		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	251896	251896		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	20264	20264		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	9514	9514		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2642080	2642080		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	100346			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	20398			
Location, charges locatives et de copropriété	347159			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	2505966			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	807993			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3681516			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	37313			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	37313			
Montant de la TVA. collectée	3464435			
Total TVA. déductible sur biens et services	2824147			
Effectif moyen du personnel	64			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	64