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BILAN SOCIETE ANONYME COOPERATIVE ARTISANALE 2017 Siren 601980063				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	31588	29822	1765	
Fonds commercial	4573		4573	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	10784		10784	
Constructions	1098224	1080585	17639	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	71793	70045	1747	
Autres immobilisations corporelles	396515	361722	34793	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	153960		153960	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	210935		210935	
Autres immobilisations financières	98798		98798	
TOTAL (I)	2077170	1542175	534995	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	11005		11005	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	166246	166246		
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4308930	271795	4037135	
Autres créances	3772866		3772866	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1790145		1790145	
Charges constatées d’avance	16938		16938	
TOTAL (II)	10066130	438041	9628089	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12143300	1980216	10163084	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1750380			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2684103			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-269382			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4165101			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	28111			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	28111			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	121138			
Emprunts et dettes financières divers (4)	896261			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1388716			
Dettes fiscales et sociales	769023			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2794734			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5969872			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10163084			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5969872			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	16667882		16667882	
Production vendue biens	-10633		-10633	
Production vendue services	28455		28455	
Chiffres d’affaires nets	16685704		16685704	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			21618	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			567468	
Autres produits			411506	
Total des produits d’exploitation (I)			17686296	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			11326687	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			10297	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2309	
Autres achats et charges externes			3762243	
Impôts, taxes et versements assimilés			43203	
Salaires et traitements			2082024	
Charges sociales			759547	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			39200	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			299906	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8767	
Total des charges d’exploitation (II) 			18329566	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-643270	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			15608	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			15260	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			30868	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			31152	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			31152	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-284	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-643554	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3309461			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3309461			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	90			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2804393			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	130807			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2935290			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	374172			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	21026625			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	21296008			
BENEFICE OU PERTE	-269382			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	134630			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	8762			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		35518		643
Total Immobilisations corporelles		1577273		5039
Total Immobilisations financières		3244750		10231
Total Général		4857541		15913
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				36161
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4996	1577316
Prêts et immobilisations financières			7273	
Total Immobilisations financières			2791288	463693
Total Général			2796285	2077170
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	28428	1394		29822
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1479543	37805	4996	1512353
AMORTISSEMENTS Total Général	1507971	39200	4996	1542175
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	218915		218915	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	166246			166246
Sur comptes clients	213923	299906	213923	299906
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	380169	299906	213923	466152
TOTAL GENERAL	599084	299906	432838	466152
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		299906	432838	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		130807		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	210935			
Autres immobilisations financières	98798			
Clients douteux ou litigieux	550818			
Autres créances clients	3758112			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4964			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	228789			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	94626			
Groupe et associés	1792390			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1652097			
Charges constatées d’avance	16938			
TOTAL ETAT DES CREANCES	8408467	8098734	309733	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	121138	121138		
Emprunts et dettes financières divers	7019	7019		
Fournisseurs et comptes rattachés	1388716	1388716		
Personnel et comptes rattachés	259303	259303		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	226528	226528		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	281397	281397		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1795	1795		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	889242	889242		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2794734	2794734		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5969872	5969872		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	150000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	97748			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	25945			
Location, charges locatives et de copropriété	350990			
Personnel extérieur à l’entreprise	7893			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	2423466			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	953949			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3762243			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	43203			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	43203			
Montant de la TVA. collectée	3344099			
Total TVA. déductible sur biens et services	2884994			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel