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BILAN SOCIETE ANONYME COOPERATIVE ARTISANALE 2016 Siren 601980063				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	30945	28428	2517	
Fonds commercial	4573		4573	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	10784		10784	
Constructions	1098224	1070591	27633	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	71793	68922	2871	
Autres immobilisations corporelles	396472	340031	56442	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2937975		2937975	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	208211		208211	
Autres immobilisations financières	98565		98565	
TOTAL (I)	4857541	1507971	3349570	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8696		8696	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	166246	166246		
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4104817	213923	3890894	
Autres créances	938947		938947	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	5349		5349	
Disponibilités	495690		495690	
Charges constatées d’avance	36062		36062	
TOTAL (II)	5755807	380169	5375638	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10613349	1888140	8725208	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	2364560			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2642535			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	41568			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5048663			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	38368			
Provisions pour charges	180547			
TOTAL (III)	218915			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	846909			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1291708			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	629409			
Dettes fiscales et sociales	687178			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2425			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3457630			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8725208			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3432510			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	778717			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	18907456		18907456	
Production vendue biens	6870		6870	
Production vendue services	22096		22096	
Chiffres d’affaires nets	18936423		18936423	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			9092	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			622977	
Autres produits			5372	
Total des produits d’exploitation (I)			19573864	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			12469405	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8178	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			304	
Autres achats et charges externes			3359081	
Impôts, taxes et versements assimilés			97761	
Salaires et traitements			2224763	
Charges sociales			837724	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			58823	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			230547	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			218915	
Autres charges			9483	
Total des charges d’exploitation (II) 			19514984	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			58880	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			17379	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			15576	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			32955	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			33240	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			33240	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-284	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			58595	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	118926			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	118926			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11490			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	124464			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	135954			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-17027			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	19725746			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	19684178			
BENEFICE OU PERTE	41568			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	144068			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	9472			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		34891		627
Total Immobilisations corporelles		1722109		38040
Total Immobilisations financières		5150981		161845
Total Général		6907981		200512
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				35518
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			182875	1577273
Prêts et immobilisations financières			17076	
Total Immobilisations financières			2068076	3244750
Total Général			2250951	4857541
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	26361	2067		28428
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1605663	56756	182875	1479543
AMORTISSEMENTS Total Général	1632024	58823	182875	1507971
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				218915
Total Provisions pour risques et charges	226329	218915	226329	218915
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	149622	16625		166246
Sur comptes clients	252580	213923	252580	213923
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	402202	230547	252580	380169
TOTAL GENERAL	628531	449462	478909	599084
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		449462	478909	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	208211			
Autres immobilisations financières	98565			
Clients douteux ou litigieux	431796			
Autres créances clients	3673020			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3224			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	103086			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	89777			
Groupe et associés	567174			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	175686			
Charges constatées d’avance	36062			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5386601	5079826	306776	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	846909	821789	25120	
Emprunts et dettes financières divers	7346	7346		
Fournisseurs et comptes rattachés	629409	629409		
Personnel et comptes rattachés	264700	264700		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	324489	324489		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	94992	94992		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2997	2997		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1284362	1284362		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2425	2425		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3457630	3432510	25120	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	43196			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	43935			
Location, charges locatives et de copropriété	346860			
Personnel extérieur à l’entreprise	6401			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	2198299			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	763586			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3359081			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	97761			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	97761			
Montant de la TVA. collectée	3806052			
Total TVA. déductible sur biens et services	2989888			
Effectif moyen du personnel	64			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	64