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BILAN GORRIAS PICARDIE 2018 Siren 601720824				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	31118	31118		
Fonds commercial	68602		68602	68602
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	51812	14433	37379	42963
Installations techniques, matériel et outillage industriels	195289	158658	36631	34624
Autres immobilisations corporelles	183356	159897	23460	18838
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	52343		52343	52343
TOTAL (I)	582520	364106	218414	217370
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	28456		28456	22560
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2672782	46833	2625949	2524525
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1326496	7296	1319200	1640153
Autres créances	541363		541363	399889
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	96676		96676	376006
Charges constatées d’avance	671		671	3705
TOTAL (II)	4666444	54129	4612315	4966837
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5248964	418235	4830729	5184207
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	208000		208000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7800		7800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-235670		-39171	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-102174		-196499	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-122044		-19870	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	70000		44000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	70000		44000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	406443		126573	
Emprunts et dettes financières divers (4)	134		928063	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	89773		242315	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4026241		3447926	
Dettes fiscales et sociales	280374		324327	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10483		63372	
Produits constatés d’avance (2)	69325		27500	
TOTAL (IV)	4882773		5160077	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4830729		5184207	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			17019697	17196395
Production vendue biens			2289185	2037567
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			19308882	19233962
				
Production stockée			5896	3263
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8792	6978
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			73272	172977
Total des produits d’exploitation (I)			19396841	19417181
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			16170002	16449199
Variation de stock (marchandises)			-92040	-387153
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1702497	1953339
Impôts, taxes et versements assimilés			113367	91653
Salaires et traitements			961580	856019
Charges sociales			449781	411740
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			77127	81483
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6221	33642
Total des charges d’exploitation (II) 			19388535	19489922
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			8307	-72741
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				206
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			86264	89913
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-86264	-89708
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-77956	-162449
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	215		18807	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	26033		54458	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-25818		-35651	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1600		-1600	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	19397056		19436194	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	19499230		19632693	
BENEFICE OU PERTE	-102174		-196499	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		99720		
Total Immobilisations corporelles		401126		29332
Total Immobilisations financières		52343		
Total Général		553189		29332
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				99720
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				430458
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				52343
Total Général				582520
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	31118			31118
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	304702	28287		332988
AMORTISSEMENTS Total Général	335819	28287		364106
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				70000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	44000	26000		70000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	44000	26000		70000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		26000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	52343		52343	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1326496	1326496		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	541363	541363		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	671	671		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1920873	1868530	52343	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	406443	406443		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4026241	4026241		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	280374	280374		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10617	10617		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	69325	69325		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4793000	4793000		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel