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BILAN GORRIAS PICARDIE 2017 Siren 601720824				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	31118	31118		
Fonds commercial	68602		68602	68602
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	51812	8849	42963	28391
Installations techniques, matériel et outillage industriels	179109	144486	34624	36842
Autres immobilisations corporelles	170205	151367	18838	30790
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	52343		52343	33343
TOTAL (I)	553189	335819	217370	197968
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	22560		22560	19297
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2580742	56217	2524525	2114049
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1645442	5289	1640153	1071892
Autres créances	399889		399889	695950
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	376006		376006	1016942
Charges constatées d’avance	3705		3705	25232
TOTAL (II)	5028343	61506	4966837	4943362
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5581532	397325	5184207	5141330
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	208000		78000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7800		7800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-39171		-51680	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-196499		12509	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-19870		46629	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	44000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	44000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	126573		219327	
Emprunts et dettes financières divers (4)	928063		1471376	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	242315			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3447926		2994262	
Dettes fiscales et sociales	324327		383916	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	63372		25820	
Produits constatés d’avance (2)	27500			
TOTAL (IV)	5160077		5094701	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5184207		5141330	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			17196395	14780784
Production vendue biens			2037567	1723642
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			19233962	16504426
				
Production stockée			3263	12195
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6978	1111
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			172977	212060
Total des produits d’exploitation (I)			19417181	16729791
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			16449199	14384470
Variation de stock (marchandises)			-387153	-412851
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1953339	1500629
Impôts, taxes et versements assimilés			91653	122162
Salaires et traitements			856019	870238
Charges sociales			411740	407344
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			81483	109037
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			33642	1405
Total des charges d’exploitation (II) 			19489922	16982434
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-72741	-252643
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			206	2036
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			89913	60003
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-89708	-57967
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-162449	-310610
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	18807		334863	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	54458		12277	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-35651		322586	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1600		-533	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	19436194		17066690	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	19632693		17054181	
BENEFICE OU PERTE	-196499		12509	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		31118		
Total Immobilisations corporelles		381892		
Total Immobilisations financières		33343		
Total Général		514955		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				31118
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				401126
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				52343
Total Général				553189
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	31118			31118
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	285869	24648	5815	304702
AMORTISSEMENTS Total Général	316987	24648	5815	335819
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				44000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		44000		44000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		44000		44000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		44000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	52343			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1645442			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	399889			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	3705			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2101378	2049035	52343	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	126573	126573		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3447926	3447926		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	324327	324327		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	991436	991436		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	27500	27500		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4917762	4917762		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel