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BILAN EUROCAP 2021 Siren 601750177				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3924	3924		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	5674363	2811449	2862915	2827083
Constructions	21766487	15334693	6431794	7176908
Installations techniques, matériel et outillage industriels	760784	586186	174598	183854
Autres immobilisations corporelles	392468	253066	139402	139974
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	12404	12404		
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	302		302	302
TOTAL (I)	28610733	19001722	9609011	10328121
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2020827	1516778	504049	556838
Autres créances	4915907		4915907	2722125
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	104420		104420	89715
Charges constatées d’avance	65673		65673	55347
TOTAL (II)	7106827	1516778	5590049	3424025
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	35717560	20518500	15199061	13752146
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	9730000		9730000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1123971		1123971	
 (dont écart d’équivalence)	2			
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	164188		164188	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	773454		773454	
Report à nouveau	-2438355		-1501772	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	439457		-936583	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9792715		9353258	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	990000		1031591	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	990000		1031591	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1990429		2227304	
Emprunts et dettes financières divers (4)	378309		408442	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	230536		195420	
Dettes fiscales et sociales	538318		505983	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	18060		16139	
Produits constatés d’avance (2)	1260694		14008	
TOTAL (IV)	4416345		3367296	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15199061		13752146	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2885618		1377458	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7313		7313	
Production vendue biens				
Production vendue services	2694984		2694984	2700549
Chiffres d’affaires nets	2702297		2702297	2700549
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			543103	801886
Autres produits			1888	7
Total des produits d’exploitation (I)			3247288	3502442
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7313	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			878109	784528
Impôts, taxes et versements assimilés			390127	394567
Salaires et traitements			331620	334192
Charges sociales			66971	95810
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			925834	1033072
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			58475	1221496
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				161591
Autres charges			966	22
Total des charges d’exploitation (II) 			2659415	4025279
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			587873	-522837
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			15544	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			15544	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			25881	40957
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			25881	40957
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10337	-40957
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			577536	-563794
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			512	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	500		18195	
Reprises sur provisions et transferts de charges	30000		10000	
Total des produits exceptionnels (VII)	30500		28707	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	18579		11496	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	150000		390000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	168579		401496	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-138079		-372789	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3293331		3531149	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2853874		4467732	
BENEFICE OU PERTE	439457		-936583	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	381388		410352	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3924		
Total Immobilisations corporelles		28394257		207345
Total Immobilisations financières		12706		
Total Général		28410888		207345
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3924
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7500	28594102
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12706
Total Général			7500	28610733
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3924			3924
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	18066438	925834	6879	18985393
AMORTISSEMENTS Total Général	18070362	925834	6879	18989317
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				990000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1031591	150000	191591	990000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				12404
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1458427	58475	124	1516778
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1470831	58475	124	1529182
TOTAL GENERAL	2502423	208475	191715	2519182
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	302		302	
Clients douteux ou litigieux	1861201		1861201	
Autres créances clients	159626	159626		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	250	250		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	34639	34639		
Autres impôts, taxes versements assimilés	22760	22760		
Divers				
Groupe et associés	4602306	4602306		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	255952	8152	247800	
Charges constatées d’avance	65673	65673		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7002709	4893406	2109303	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1990429	459701	1368227	162500
Emprunts et dettes financières divers	378309	378309		
Fournisseurs et comptes rattachés	230536	230536		
Personnel et comptes rattachés	25933	25933		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30156	30156		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	379668	379668		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	102561	102561		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	18060	18060		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1260694	1260694		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4416345	2885618	1368227	162500
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	236876			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel