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BILAN GARAGE DE LA RESIDENCE 2018 Siren 599800703				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	31178	31178		
Fonds commercial	141663		141663	141663
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	939697	885769	53928	76230
Installations techniques, matériel et outillage industriels	435550	381432	54119	61925
Autres immobilisations corporelles	1798045	1325795	472250	380658
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5185		5185	5185
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	97086		97086	96725
TOTAL (I)	3448405	2624174	824231	762387
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	7091		7091	10309
En cours de production de services	4100		4100	275
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	8702306	54031	8648275	8186997
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1773856	5525	1768331	2090330
Autres créances	2423098		2423098	2004564
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	25986		25986	35771
Charges constatées d’avance	707932		707932	88066
TOTAL (II)	13644369	59556	13584814	12416311
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17092774	2683729	14409045	13178698
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	180000		180000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	18294		18294	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	2939		2939	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	762759		1406474	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	31304		256264	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	995296		1863971	
Produit des émissions de titres participatifs	649980			
Avances conditionnées				
TOTAL (II)	649980			
Provisions pour risques	37407		13789	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	37407		13789	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	627352		490710	
Emprunts et dettes financières divers (4)	12981		34886	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10891184		9973926	
Dettes fiscales et sociales	684599		629312	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	477329		156339	
Produits constatés d’avance (2)	32917		15765	
TOTAL (IV)	12726363		11300938	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14409045		13178698	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	24393059		24393059	22503537
Production vendue biens	23980		23980	24701
Production vendue services	2503269		2503269	2530348
Chiffres d’affaires nets	26920308		26920308	25058586
				
Production stockée			606	-6583
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	2000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			160341	154480
Autres produits			17063	9393
Total des produits d’exploitation (I)			27099318	25217876
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			22319905	22682668
Variation de stock (marchandises)			-450263	-2700702
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			38708	34941
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1965197	1688989
Impôts, taxes et versements assimilés			223884	227043
Salaires et traitements			1862235	1869866
Charges sociales			759119	737804
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			188662	155692
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			17215	25365
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			60357	55731
Autres charges			16491	39662
Total des charges d’exploitation (II) 			27001508	24817058
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			97809	400818
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				4926
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			83135	72147
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			83135	77073
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			140779	116871
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			140779	116871
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-57644	-39798
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			40165	361020
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4		3	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	61433			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	61436		3	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	706		2786	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	54592			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	15000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	70298		2786	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8862		-2783	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			21075	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			80898	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	27243889		25294952	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	27212585		25038688	
BENEFICE OU PERTE	31304		256264	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		172841		
Total Immobilisations corporelles		2970726		304737
Total Immobilisations financières		101910		643
Total Général		3245477		305380
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				172841
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			102171	3173293
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			282	102271
Total Général			102452	3448405
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	31178			31178
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2451912	188662	47578	2592996
AMORTISSEMENTS Total Général	2483090	188662	47578	2624174
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				15000
Provisions pour garanties données aux clients				5195
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				17212
Total Provisions pour risques et charges	13789	37407	13789	37407
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	65046	54031	65046	54031
Sur comptes clients	4433	1134	42	5525
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	69478	55165	65087	59556
TOTAL GENERAL	83267	92571	78876	96962
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	97086		97086	
Clients douteux ou litigieux	6614		6614	
Autres créances clients	1767242	1766729	513	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	698	698		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	160421	160421		
T. V. A.	815647	815647		
Autres impôts, taxes versements assimilés	1426	1426		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1444907	1444907		
Charges constatées d’avance	707932	707932		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5001973	4897759	104213	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	28036	28036		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	599317	504473	68571	
Emprunts et dettes financières divers	12981	12981		
Fournisseurs et comptes rattachés	10891184	10862004	29180	
Personnel et comptes rattachés	219612	219612		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	273848	273848		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	168518	168518		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	22621	22621		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	377466	377466		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	99862	42828	57034	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	32917	32917		
TOTAL – ETAT DES DETTES	12726363	12545304	154786	26272
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel