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BILAN GARAGE DE LA RESIDENCE 2017 Siren 599800703				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	31178	31178		
Fonds commercial	141663		141663	141663
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	939697	863467	76230	102538
Installations techniques, matériel et outillage industriels	423125	361200	61925	62416
Autres immobilisations corporelles	1607903	1227246	380658	404163
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5185		5185	5185
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	96725		96725	96309
TOTAL (I)	3245477	2483090	762387	812274
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	10309		10309	8958
En cours de production de services	275		275	8210
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	8252043	65046	8186997	5485738
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2094763	4433	2090330	1408958
Autres créances	2004564		2004564	2188925
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	35771		35771	26438
Charges constatées d’avance	88066		88066	94520
TOTAL (II)	12485790	69478	12416311	9221747
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15731266	2552569	13178698	10034021
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	180000		180000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	18294		18294	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	2939		2939	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1406474		1397994	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	256264		258480	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1863971		1857707	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	13789		12757	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	13789		12757	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	490710		660939	
Emprunts et dettes financières divers (4)	34886		31914	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9973926		6712656	
Dettes fiscales et sociales	629312		605688	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	156339		139063	
Produits constatés d’avance (2)	15765		13296	
TOTAL (IV)	11300938		8163556	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13178698		10034021	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	22503537		22503537	22232598
Production vendue biens	24701		24701	18522
Production vendue services	2530348		2530348	2512007
Chiffres d’affaires nets	25058586		25058586	24763127
				
Production stockée			-6583	8745
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			154480	305390
Autres produits			9393	11973
Total des produits d’exploitation (I)			25217876	25089234
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			22682668	19191245
Variation de stock (marchandises)			-2700702	684732
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			34941	38588
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1688989	1738641
Impôts, taxes et versements assimilés			227043	213826
Salaires et traitements			1869866	1843679
Charges sociales			737804	728994
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			155692	146336
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			25365	20645
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			55731	57715
Autres charges			39662	19296
Total des charges d’exploitation (II) 			24817058	24683695
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			400818	405539
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4926	13023
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			72147	52786
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			77073	65809
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			116871	90686
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			116871	90686
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-39798	-24877
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			361020	380662
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3		192281	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			192281	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3		192289	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2786		-59	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			191294	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2786		191234	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2783		1055	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	21075		28407	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	80898		94829	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	25294952		25347332	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	25038688		25088852	
BENEFICE OU PERTE	256264		258480	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		172841		
Total Immobilisations corporelles		2865337		105388
Total Immobilisations financières		101493		416
Total Général		3139672		105805
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				172841
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2970726
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				101910
Total Général				3245477
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	31178			31178
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2296220	155692		2451912
AMORTISSEMENTS Total Général	2327398	155692		2483090
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				6341
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				7448
Total Provisions pour risques et charges	12757	13789	12757	13789
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	65602	65046	65602	65046
Sur comptes clients	2172	2261		4433
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	67774	67307	65602	69478
TOTAL GENERAL	80531	81095	78360	83267
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	96725			
Clients douteux ou litigieux	5303			
Autres créances clients	2089459			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	946			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	100706			
T. V. A.	784171			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1118741			
Charges constatées d’avance	88066			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4284117	4182089	102028	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	490710		490710	
Emprunts et dettes financières divers	34886	34886		
Fournisseurs et comptes rattachés	9973926	9973926		
Personnel et comptes rattachés	224302	224302		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	276974	276974		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	126120	126120		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1915	1915		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	43538	43538		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	112801	112801		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	15765	15765		
TOTAL – ETAT DES DETTES	11300937	10810227	490710	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	60			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	60