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BILAN ALSACE ELECTRO DIESEL 2018 Siren 598501047				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	541995	50365	491629	491629
Autres immobilisations incorporelles	44118	43488	630	8254
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	12205		12205	12205
Constructions	2119935	1659586	460349	447429
Installations techniques, matériel et outillage industriels	750709	609697	141012	127742
Autres immobilisations corporelles	1608825	1123404	485421	473795
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	35093		35093	22426
Autres immobilisations financières	40640		40640	40640
TOTAL (I)	5153519	3486539	1666979	1624121
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2808057	192769	2615288	2741661
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3222172	62600	3159572	3123741
Autres créances	1282163		1282163	1328948
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	15000		15000	15000
Disponibilités	2886402		2886402	2646826
Charges constatées d’avance	13880		13880	11756
TOTAL (II)	10227674	255369	9972305	9867932
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15381192	3741908	11639284	11492052
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	43540		43540	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles	2835712		2835711	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1933775		1503197	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1008482		730577	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6921509		6213026	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	116307		253056	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2761825		3245676	
Dettes fiscales et sociales	1680780		1630775	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	158864		149520	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4717775		5279027	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11639284		11492052	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4671023		5163761	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	816		70811	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	19967891		19967891	19810699
Production vendue biens				
Production vendue services	2306092	8730	2314822	2240699
Chiffres d’affaires nets	22273983	8730	22282713	22051398
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				24457
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			432730	433192
Autres produits			2862	2469
Total des produits d’exploitation (I)			22718305	22511516
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			12377288	12967328
Variation de stock (marchandises)			151176	-347366
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2176559	2094283
Impôts, taxes et versements assimilés			305300	305704
Salaires et traitements			3991988	4198298
Charges sociales			1607546	1722536
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			344643	350071
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			204554	228892
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			37846	5483
Total des charges d’exploitation (II) 			21196899	21525230
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1521406	986286
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			5096	7326
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5672	5187
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10769	12513
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11075	18149
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11075	18149
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-306	-5636
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1521100	980650
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8868		3628	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2250		7383	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11118		11011	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			1883	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1825			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1825		1883	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9293		9128	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	142015		50851	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	379896		208350	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	22740192		22535041	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	21731710		21804463	
BENEFICE OU PERTE	1008482		730577	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	180341		224937	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		593313		
Total Immobilisations corporelles		4249006		376660
Total Immobilisations financières		63066		20000
Total Général		4905385		396660
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			7201	586113
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			133992	4491673
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			7333	75733
Total Général			148526	5153519
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	93430	7624	7201	93853
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3187835	337019	132167	3392686
AMORTISSEMENTS Total Général	3281265	344643	139368	3486539
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	217572	192769	217572	192769
Sur comptes clients	85632	11785	34817	62600
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	303204	204554	252388	255369
TOTAL GENERAL	303204	204554	252388	255369
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		204554	252388	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	35093	6667	28426	
Autres immobilisations financières	40640		40640	
Clients douteux ou litigieux	75909		75909	
Autres créances clients	3146263	3146263		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	645	645		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	20196	20196		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	40265	40265		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1221056	1221056		
Charges constatées d’avance	13880	13880		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4593948	4448972	144976	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	816	816		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	115491	68739	46752	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2761825	2761825		
Personnel et comptes rattachés	682403	682403		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	619967	619967		
Impôts sur les bénéfices	22689	22689		
T.V.A.	266922	266922		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	88799	88799		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	158864	158864		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4717775	4671023	46752	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	66624			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	104			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	104