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BILAN ALSACE ELECTRO DIESEL 2017 Siren 598501047				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	541995	50365	491629	491629
Autres immobilisations incorporelles	51318	43065	8254	16698
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	12205		12205	12205
Constructions	2003405	1555975	447429	547751
Installations techniques, matériel et outillage industriels	692127	564385	127742	126604
Autres immobilisations corporelles	1541269	1067474	473795	499172
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	22426		22426	37093
Autres immobilisations financières	40640		40640	40640
TOTAL (I)	4905385	3281265	1624121	1771793
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2959232	217572	2741661	2406253
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3209373	85632	3123741	2955556
Autres créances	1328948		1328948	1172307
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	15000		15000	15000
Disponibilités	2646826		2646826	2886328
Charges constatées d’avance	11756		11756	3280
TOTAL (II)	10171135	303204	9867932	9438724
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15076521	3584468	11492052	11210517
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	43540		43540	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles	2835711		2835713	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1503197		1305208	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	730577		442990	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6213026		5727450	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	253056		247705	
Emprunts et dettes financières divers (4)			378216	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3245676		2948706	
Dettes fiscales et sociales	1630775		1744969	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	149520		163471	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5279027		5483067	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11492052		11210517	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5163761		5301177	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	70811		547	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	19810699		19810699	19372976
Production vendue biens				
Production vendue services	2227245	13454	2240699	2178462
Chiffres d’affaires nets	22037944	13454	22051398	21551438
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			24457	24000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			433192	477022
Autres produits			2469	1023
Total des produits d’exploitation (I)			22511516	22053483
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			12967328	12322156
Variation de stock (marchandises)			-347366	-79781
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2094283	2089961
Impôts, taxes et versements assimilés			305704	321973
Salaires et traitements			4198298	4146316
Charges sociales			1722536	1770999
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			350071	357926
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			228892	223541
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5483	14208
Total des charges d’exploitation (II) 			21525230	21167299
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			986286	886184
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			7326	12242
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5187	5269
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12513	17511
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			18149	108968
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18149	108968
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5636	-91457
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			980650	794728
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3628		6718	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7383		26220	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11011		32938	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1883		360	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			24720	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1883		25080	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9128		7858	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	50851		117378	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	208350		242218	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	22535041		22103932	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	21804463		21660943	
BENEFICE OU PERTE	730577		442990	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	224937		263946	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		593313		
Total Immobilisations corporelles		4193448		217065
Total Immobilisations financières		77733		
Total Général		4864494		217065
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				593313
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			161507	4249006
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			14667	63066
Total Général			176173	4905385
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles			93430	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	161507		3187835	
AMORTISSEMENTS Total Général	161507		3281265	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	205614	217572	205614	217572
Sur comptes clients	76954	11320	2641	85632
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	282567	228892	208255	303204
TOTAL GENERAL	282567	228892	208255	303204
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		228892	208255	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	22426			
Autres immobilisations financières	40640			
Clients douteux ou litigieux	103491			
Autres créances clients	3105882			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	200			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	18270			
Impôts sur les bénéfices	198559			
T. V. A.	37671			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5252			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1068996			
Charges constatées d’avance	11756			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4613143	4446586	166557	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	70811	70811		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	182245	66980	115265	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3245676	3245676		
Personnel et comptes rattachés	631021	631021		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	667181	667181		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	239624	239624		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	92948	92948		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	149520	149520		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5279027	5163761	115265	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	64786			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	104			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	104