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BILAN ALSACE ELECTRO DIESEL 2016 Siren 598501047				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	541995	50365	491629	151629
Autres immobilisations incorporelles	51318	34620	16698	22883
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	12205		12205	12205
Constructions	2003405	1455653	547751	648441
Installations techniques, matériel et outillage industriels	677877	551273	126604	130034
Autres immobilisations corporelles	1499961	1000789	499172	542716
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				335400
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	37093		37093	37093
Autres immobilisations financières	40640		40640	640
TOTAL (I)	4864494	3092700	1771793	1881041
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2611866	205614	2406253	1940619
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3032509	76954	2955556	2537005
Autres créances	1172307		1172307	820812
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	15000		15000	15000
Disponibilités	2886328		2886328	2611715
Charges constatées d’avance	3280		3280	1849
TOTAL (II)	9721291	282567	9438724	7927001
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14585785	3375268	11210517	9808042
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	43540		43540	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles	2835713		2835714	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1305208		1053993	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	442990		496215	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5727450		5529461	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	247705		599	
Emprunts et dettes financières divers (4)	378216		334835	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2948706		2327302	
Dettes fiscales et sociales	1744969		1470724	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	163471		145121	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5483067		4278581	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11210517		9808042	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5301177		4278581	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	547		599	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	19372976		19372976	16510584
Production vendue biens				
Production vendue services	2115126	63336	2178462	1816065
Chiffres d’affaires nets	21488102	63336	21551438	18326648
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			24000	39275
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			477022	323879
Autres produits			1023	28
Total des produits d’exploitation (I)			22053483	18689830
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			12322156	10361706
Variation de stock (marchandises)			-79781	-36461
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2089961	1924978
Impôts, taxes et versements assimilés			321973	266045
Salaires et traitements			4146316	3328860
Charges sociales			1770999	1473204
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			357926	334552
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			223541	194736
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14208	70356
Total des charges d’exploitation (II) 			21167299	17917977
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			886184	771854
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			12242	18188
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5269	5221
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			17511	23409
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			108968	15673
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			108968	15673
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-91457	7737
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			794728	779590
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6718		874	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	26220		2083	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	32938		2958	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	360		3776	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	24720		5390	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	25080		9166	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7858		-6208	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	117378		70764	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	242218		206403	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	22103932		18716197	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	21660943		18219982	
BENEFICE OU PERTE	442990		496215	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	263946		86535	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		248370		344944
Total Immobilisations corporelles		4018555		244169
Total Immobilisations financières		373133		64720
Total Général		4640058		653833
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				593313
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			69277	4193448
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			360120	77733
Total Général			429397	4864494
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	73857	11128		84985
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2685160	391832	69277	3007715
AMORTISSEMENTS Total Général	2759017	402960	69277	3092700
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	180276	235908	210570	205614
Sur comptes clients	57159	22301	2506	76954
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	237435	258208	213076	282567
TOTAL GENERAL	237435	258208	213076	282567
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		223541	213076	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	37093			
Autres immobilisations financières	40640			
Clients douteux ou litigieux	93076			
Autres créances clients	2939433			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	26491			
Impôts sur les bénéfices	101781			
T. V. A.	34780			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	9302			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	999952			
Charges constatées d’avance	3280			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4285830	4115020	170809	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	547	547		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	247158	65269	181889	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2948706	2948706		
Personnel et comptes rattachés	681066	681066		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	645446	645446		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	303104	303104		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	115352	115352		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	378216	378216		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	163471	163471		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5483067	5301177	181889	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	63000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel