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BILAN ACADIA GESTION 2013 Siren 598240067				
				
ACTIF	Exercice clos le 2013			Exercice precédent 2012
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	614	614		
Fonds commercial	129356		129356	129356
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	81600		81600	81600
Constructions	514936	60390	454546	469570
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	118973	64390	54583	63411
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	39945		39945	39945
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	885424	125394	760030	783881
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	270369	75517	194852	179796
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	106603	9953	96650	152975
Autres créances	6765		6765	2370
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	25181		25181	7772
Charges constatées d’avance	3888		3888	4267
TOTAL (II)	412806	85470	327336	347180
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1298229	210864	1087366	1131061
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
 Capital social ou individuel	214303		214303	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	20405		20405	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	21430		21430	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	246418		246418	
Report à nouveau	91772		141869	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	20146		-50097	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	23121		15729	
TOTAL (I)	637594		610056	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	21854		36092	
Emprunts et dettes financières divers (4)	316671		312208	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	85973		128787	
Dettes fiscales et sociales	24325		38678	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	823		348	
Produits constatés d’avance (2)			4850	
TOTAL (IV)	449771		521004	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1087366		1131061	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	440984		499150	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2013			Exercice precédent 2012
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	485984	7618	493602	530899
Production vendue biens				
Production vendue services	34387	401	34788	42420
Chiffres d’affaires nets	520370	8019	528389	573319
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			741	18475
Autres produits			19	1020
Total des produits d’exploitation (I)			529150	592814
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			277489	312723
Variation de stock (marchandises)			-15056	-22372
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			362	996
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			82300	122928
Impôts, taxes et versements assimilés			11983	10806
Salaires et traitements			89144	133057
Charges sociales			32043	51530
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			23851	23234
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			192	1089
Total des charges d’exploitation (II) 			502308	633991
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			26842	-41177
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				191
Différences positives de change			389	556
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			389	747
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			969	1958
Différences négatives de change			165	717
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1134	2676
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-746	-1929
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			26097	-43105
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1481			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			400	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1481		400	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	40			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	7392		7392	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7432		7392	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5951		-6992	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	531020		593961	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	510874		644059	
BENEFICE OU PERTE	20146		-50097	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		129969		
Total Immobilisations corporelles		715509		
Total Immobilisations financières		39945		
Total Général		885424		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				129969
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				715509
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				39945
Total Général				885424
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	614			614
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	100929	23851		124780
AMORTISSEMENTS Total Général	101543	23851		125394
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				23121
Total Provisions réglementées	15729	7392		23121
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	75517			75517
Sur comptes clients	10537		584	9953
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	86054		584	85470
TOTAL GENERAL	101783	7392	584	108591
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			584	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		7392		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	14211			
Autres créances clients	92392			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	38			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1902			
Impôts sur les bénéfices	204			
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4621			
Charges constatées d’avance	3888			
TOTAL ETAT DES CREANCES	117256	103045	14211	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	126	126		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	21854	13067	8787	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	85973	85973		
Personnel et comptes rattachés	3349	3349		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13713	13713		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5782	5782		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1480	1480		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	316671	316671		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	823	823		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	449771	440984	8787	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	14237			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
Effectif moyen du personnel