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BILAN POLYCLINIQUE DE BLOIS 2022 Siren 597320233				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1025109	957284	67825	108984
Fonds commercial	360237		360237	360237
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1770195	1275113	495082	586176
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10041226	9125355	915872	1123037
Autres immobilisations corporelles	3736122	3565705	170417	189754
Immobilisations en cours	52395		52395	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	11500		11500	211500
Créances rattachées à des participations	10000000		10000000	10580000
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	737269		737269	740561
TOTAL (I)	27734053	14923456	12810597	13900248
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1351703		1351703	1275092
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	54661		54661	18081
Clients et comptes rattachés	3319486		3319486	3650547
Autres créances	1108039		1108039	2081681
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	15426706		15426706	3027573
Charges constatées d’avance	174702		174702	207337
TOTAL (II)	21435297		21435297	10260310
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	49169350	14923456	34245894	24160559
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	1153922		1153922	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1133480		1133480	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation			8	
Réserve légale (1)	115392		115392	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2504360		2504360	
Report à nouveau	-1268068		42	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	10731110		-1268109	
Subventions d’investissement	109653		134607	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	14479850		3773693	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	43702			
Provisions pour charges	2518530		2579438	
TOTAL (III)	2562232		2579438	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1464692		1865064	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5		5	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			5210308	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4874911		4956819	
Dettes fiscales et sociales	6813601		4298770	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	11103		52690	
Autres dettes	3946396		1170529	
Produits constatés d’avance (2)	93109		253247	
TOTAL (IV)	17203812		17807428	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	34245894		24160559	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	48793775		48793775	44515234
Chiffres d’affaires nets	48793775		48793775	44515234
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			45125	45659
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			673289	647278
Autres produits			59470	26815
Total des produits d’exploitation (I)			49571659	45234986
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			18312424	15445927
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-76611	-72556
Autres achats et charges externes			12081331	11067383
Impôts, taxes et versements assimilés			2058650	1760227
Salaires et traitements			11019132	11555244
Charges sociales			4822152	4439828
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			499625	572555
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			43702	160000
Autres charges			138437	1431767
Total des charges d’exploitation (II) 			48898841	46360377
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			672818	-1125391
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			171820	140569
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			171820	140569
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			44623	46030
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			44623	46030
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			127197	94539
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			800014	-1030852
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	24954		34316	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	16079769		100733	
Reprises sur provisions et transferts de charges			25000	
Total des produits exceptionnels (VII)	16104723		160049	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			25959	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	200000		415935	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	148		5023	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	200148		446917	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	15904575		-286868	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	2594976			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3378503		-49610	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	65848202		45535604	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	55117091		46803714	
BENEFICE OU PERTE	10731110		-1268109	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1366368		22423
Total Immobilisations corporelles		15503266		174435
Total Immobilisations financières		11532061		
Total Général		28401694		196858
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3445		1385346
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			77762	15599938
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			783292	10748769
Total Général		3445	861054	27734053
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	897147	60137		957284
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	13604299	439488	77615	13966172
AMORTISSEMENTS Total Général	14501446	499625	77615	14923456
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				2498530
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				63702
Total Provisions pour risques et charges	2579438	43702	60908	2562232
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	155000		155000	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	155000		155000	
TOTAL GENERAL	2734438	43702	215908	2562232
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		43702	215908	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	10000000		10000000	
Prêts				
Autres immobilisations financières	737269		737269	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3319486	3319486		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	117579	117579		
T. V. A.	173	173		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	990287	990287		
Charges constatées d’avance	174702	174702		
TOTAL ETAT DES CREANCES	15339496	4602227	10737269	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1464692	650925	813767	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4874911	4874911		
Personnel et comptes rattachés	4023034	4023034		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1957108	1957108		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	77903	77903		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	755556	755556		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	11103	11103		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3946396	3946396		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	93109	93109		
TOTAL – ETAT DES DETTES	17203812	16390045	813767	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	281348			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	681721			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel