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BILAN POLYCLINIQUE DE BLOIS 2021 Siren 597320233				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1006130	897147	108984	121926
Fonds commercial	360237		360237	360237
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1770195	1184019	586176	672452
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10032274	8909237	1123037	1364507
Autres immobilisations corporelles	3700797	3511043	189754	285653
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	211500		211500	211500
Créances rattachées à des participations	10580000		10580000	10580000
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	740561		740561	742422
TOTAL (I)	28401694	14501446	13900248	14338697
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1275092		1275092	1202536
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	18081		18081	376907
Clients et comptes rattachés	3805547	155000	3650547	2999543
Autres créances	2081681		2081681	2393691
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3027573		3027573	3172359
Charges constatées d’avance	207337		207337	200234
TOTAL (II)	10415310	155000	10260310	10345269
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	38817005	14656446	24160559	24683966
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1153922		1153922	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1133480		1133480	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation			8	
Réserve légale (1)	115392		109894	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2504360		2504360	
Report à nouveau	42		-544536	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1268109		668315	
Subventions d’investissement	134607		157998	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3773693		5183434	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	2579438		2554655	
TOTAL (III)	2579438		2554655	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1865064		2507775	
Emprunts et dettes financières divers (4)			5	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5210308		5203265	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4956819		4658512	
Dettes fiscales et sociales	4298770		2824910	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	52690		12120	
Autres dettes	1170529		1586176	
Produits constatés d’avance (2)	253247		153119	
TOTAL (IV)	17807428		16945877	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	24160559		24683966	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	44515234		44515234	41839296
Chiffres d’affaires nets	44515234		44515234	41839296
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			45659	104069
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			647278	358543
Autres produits			26815	178860
Total des produits d’exploitation (I)			45234986	42480768
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			15445927	14563022
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-72556	-201428
Autres achats et charges externes			11067383	10728227
Impôts, taxes et versements assimilés			1760227	1403405
Salaires et traitements			11555244	10450034
Charges sociales			4439828	3923971
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			572555	665983
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				148000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			160000	234691
Autres charges			1431767	55861
Total des charges d’exploitation (II) 			46360377	41971766
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1125391	509002
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			140569	167317
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			140569	167317
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			46030	98296
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			46030	98296
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			94539	69021
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1030852	578023
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	34316		38499	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	100733		14001	
Reprises sur provisions et transferts de charges	25000			
Total des produits exceptionnels (VII)	160049		52500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	25959		58	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	415935		9003	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	5023			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	446917		9061	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-286868		43439	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-49610		-46853	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	45535604		42700586	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	46803714		42032271	
BENEFICE OU PERTE	-1268109		668315	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1319449		46919
Total Immobilisations corporelles		15993754		503784
Total Immobilisations financières		11533922		
Total Général		28847125		550703
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1366368
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		-6222		
Total Immobilisations corporelles		-6222	1000494	15503266
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1861	11532061
Total Général		-6222	1002356	28401694
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	837286	59861		897147
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	13671142	512694	579537	13604299
AMORTISSEMENTS Total Général	14508428	572555	579537	14501446
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				2559438
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				20000
Total Provisions pour risques et charges	2554655	160000	135218	2579438
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	185000		30000	155000
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	185000		30000	155000
TOTAL GENERAL	2739655	160000	165218	2734438
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		160000	140218	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			25000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	10580000		10580000	
Prêts				
Autres immobilisations financières	740561	1	740560	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3805547	3805547		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	117579	117579		
T. V. A.	153997	153997		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	26744	26744		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1783362	1783362		
Charges constatées d’avance	207337	207337		
TOTAL ETAT DES CREANCES	17415126	6094566	11320560	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1865064	682747	1182318	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4956819	4956819		
Personnel et comptes rattachés	1524617	1524617		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1510154	1510154		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	249799	249799		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1014200	738657	275543	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	52690	52690		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1170528	1170528		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	253247	253247		
TOTAL – ETAT DES DETTES	12597120	11139259	1457861	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	621732			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel