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BILAN POLYCLINIQUE DE BLOIS 2020 Siren 597320233				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	959212	837286	121926	153785
Fonds commercial	360237		360237	360237
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1755413	1082961	672452	778451
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10430089	9065581	1364507	1735991
Autres immobilisations corporelles	3808252	3522600	285653	414110
Immobilisations en cours				14062
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	211500		211500	211500
Créances rattachées à des participations	10580000		10580000	11937910
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	742422		742422	742305
TOTAL (I)	28847125	14508428	14338697	16348352
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1202536		1202536	1001107
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	376907		376907	
Clients et comptes rattachés	3184543	185000	2999543	2478210
Autres créances	2393691		2393691	3012306
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3172359		3172359	18981
Charges constatées d’avance	200234		200234	200486
TOTAL (II)	10530269	185000	10345269	6711091
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	39377395	14693428	24683966	23059443
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1153922		1153922	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1133480		1133480	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation			8	
Réserve légale (1)	109894		109894	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2504360		2504360	
Report à nouveau	-544536			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	668315		-544536	
Subventions d’investissement	157998		196498	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5183434		4553618	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	2554655		2319964	
TOTAL (III)	2554655		2319964	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2507775		5625093	
Emprunts et dettes financières divers (4)			5	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5203265			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4658512		4963605	
Dettes fiscales et sociales	2824910		3184444	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	12120		164339	
Autres dettes	1586176		2248380	
Produits constatés d’avance (2)	153119			
TOTAL (IV)	16945877		16185860	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	24683966		23059443	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	41839296		41839296	38283268
Chiffres d’affaires nets	41839296		41839296	38283268
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			104069	228500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			358543	1021247
Autres produits			178860	33581
Total des produits d’exploitation (I)			42480768	39566597
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			14563022	12702455
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-201428	-71486
Autres achats et charges externes			10728227	11124965
Impôts, taxes et versements assimilés			1403405	1564224
Salaires et traitements			10450034	10228973
Charges sociales			3923971	3841865
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			665983	756142
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			148000	37000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			234691	80000
Autres charges			55861	44773
Total des charges d’exploitation (II) 			41971766	40308909
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			509002	-742312
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			167317	177503
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			167317	177503
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			98296	108687
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			98296	108687
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			69021	68816
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			578023	-673496
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	52500		38499	
Reprises sur provisions et transferts de charges			50000	
Total des produits exceptionnels (VII)	52500		88499	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	58		2142	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9003			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			5835	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9061		7977	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	43439		80522	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-46853		-48438	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	42700586		39832599	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	42032271		40377135	
BENEFICE OU PERTE	668315		-544536	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1333272		11017
Total Immobilisations corporelles		16017396		12107
Total Immobilisations financières		12891715		117
Total Général		30242383		23241
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		-14062	38903	1319449
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		14062	21686	15993754
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1357910	11533922
Total Général			1418499	28847125
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	819250	56939	38903	837286
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	13074781	609044	12683	13671142
AMORTISSEMENTS Total Général	13894031	665983	51586	14508428
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				2404964
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				149691
Total Provisions pour risques et charges	2319964	234691		2554655
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	37000	148000		185000
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	37000	148000		185000
TOTAL GENERAL	2356964	382691		2739655
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		382691		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	10580000		10580000	
Prêts				
Autres immobilisations financières	742422		742422	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3184543	3184543		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	473	473		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	754064	754064		
T. V. A.	150274	150274		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1000	1000		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1487880	1487880		
Charges constatées d’avance	200234	200234		
TOTAL ETAT DES CREANCES	17100890	5778468	11322422	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2507775	643554	1864221	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4658512	4658512		
Personnel et comptes rattachés	1332903	1332903		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1301981	1301981		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	38851	38851		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	151175	151175		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	12120	12120		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1586176	1586176		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	153119	153119		
TOTAL – ETAT DES DETTES	11742612	9878391	1864221	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	820208			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	317			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	317