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BILAN POLYCLINIQUE DE BLOIS 2019 Siren 597320233				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	973035	819250	153785	48840
Fonds commercial	360237		360237	360237
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1755413	976962	778451	888718
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10422455	8686463	1735991	2126710
Autres immobilisations corporelles	3825466	3411356	414110	462490
Immobilisations en cours	14062		14062	12273
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	211500		211500	211500
Créances rattachées à des participations	11937910		11937910	11791962
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	742305		742305	737269
TOTAL (I)	30242383	13894031	16348352	16640000
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1001107		1001107	929621
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2515210	37000	2478210	1944657
Autres créances	3012306		3012306	3321444
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	18981		18981	73594
Charges constatées d’avance	200486		200486	297377
TOTAL (II)	6748091	37000	6711091	6566693
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	36990474	13931031	23059443	23206693
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1153922		1153922	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1133480		1133480	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	109894		109894	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2504360		2756619	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-544536		-252259	
Subventions d’investissement	196498		234997	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4553618		5136654	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			34000	
Provisions pour charges	2319964		2315507	
TOTAL (III)	2319964		2349507	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5625093		5936013	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4963605		4338853	
Dettes fiscales et sociales	3184444		2948068	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	164339		19462	
Autres dettes	2248380		2478137	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	16185860		15720532	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	23059443		23206693	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	38283268		38283268	18315612
Chiffres d’affaires nets	38283268		38283268	18315612
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			228500	228500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1021247	625055
Autres produits			33581	25579
Total des produits d’exploitation (I)			39566597	19194746
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			12702455	6070480
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-71486	-18600
Autres achats et charges externes			11124965	5132325
Impôts, taxes et versements assimilés			1564224	795969
Salaires et traitements			10228973	5223788
Charges sociales			3841865	1984446
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			756142	386610
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			37000	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			80000	21485
Autres charges			44773	23732
Total des charges d’exploitation (II) 			40308909	19620235
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-742312	-425489
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			177503	98214
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			177503	98214
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			108687	57776
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			108687	57776
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			68816	40438
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-673496	-385051
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	38499		92980	
Reprises sur provisions et transferts de charges	50000		15000	
Total des produits exceptionnels (VII)	88499		107980	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2142			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	5835		4464	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7977		4464	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	80522		103516	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-48438		-29276	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	39832599		19400941	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	40377135		19653200	
BENEFICE OU PERTE	-544536		-252259	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2320000
Total Provisions pour risques et charges	2349000	80000	109000	2320000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	2349000	80000	109000	2320000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	328			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	328