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BILAN POLYCLINIQUE DE BLOIS 2017 Siren 597320233				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	796240	736455	59785	69821
Fonds commercial	360237		360237	360237
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1711181	810300	900881	933780
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10314840	8035399	2279441	2100408
Autres immobilisations corporelles	3760468	3234635	525832	580159
Immobilisations en cours	51967		51967	94276
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	201000		201000	200000
Créances rattachées à des participations	11699606		11699606	11836986
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	737269		737269	696036
TOTAL (I)	29632808	12816790	16816018	16871703
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	911021		911021	867966
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4040		4040	10898
Clients et comptes rattachés	1451735		1451735	1728563
Autres créances	3431468		3431468	3319016
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	17275		17275	17209
Charges constatées d’avance	105547		105547	103354
TOTAL (II)	5921087		5921087	6047006
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	35553895	12816790	22737105	22918710
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1098944		1098944	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	876440		876440	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	109894		109894	
Réserves statutaires ou contractuelles	3206318		3483540	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-449699		293658	
Subventions d’investissement	327977		359410	
Provisions réglementées			44964	
TOTAL (I)	5169875		6266851	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	34000		70000	
Provisions pour charges	2343906		2390000	
TOTAL (III)	2377906		2460000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5159517		5952450	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3819904		3351882	
Dettes fiscales et sociales	3022194		3387685	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	147143		574331	
Autres dettes	3040567		820785	
Produits constatés d’avance (2)			104726	
TOTAL (IV)	15189325		14191859	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	22737105		22918710	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	35951240		35951240	36714826
Chiffres d’affaires nets	35951240		35951240	36714826
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				2322
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			484229	454426
Autres produits			68419	32855
Total des produits d’exploitation (I)			36503888	37204429
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			10304713	10228208
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-43055	18613
Autres achats et charges externes			10397240	10186746
Impôts, taxes et versements assimilés			1685463	1610800
Salaires et traitements			10443301	10204927
Charges sociales			3827586	3866427
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			838289	753551
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			83330	4760
Autres charges			50410	65524
Total des charges d’exploitation (II) 			37587276	36939558
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1083388	264871
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			250000	250000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			206078	233622
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			456078	483622
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			118294	67921
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			118294	67921
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			337784	415701
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-745604	680572
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	91381		109241	
Reprises sur provisions et transferts de charges	192364		113543	
Total des produits exceptionnels (VII)	283745		222784	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	48452		88335	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	429		83362	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	48881		171697	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	235053		51089	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			499660	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-60842		-61657	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	33243911		37910837	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	37693610		37617178	
BENEFICE OU PERTE	-449699		293558	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1131590		24888
Total Immobilisations corporelles		15283811		1043141
Total Immobilisations financières		12733022		881839
Total Général		29148424		1729887
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1156477
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			488498	15838456
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			756986	12637875
Total Général			1245484	29632807
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	701532	34922		736455
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11575188	803366	298220	12080334
AMORTISSEMENTS Total Général	12276721	838288	298220	12816789
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	45000		45000	
Provisions pour litiges				40000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	2460000	83000	165000	2378000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	2505000	83000	210000	2418000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel