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BILAN VILLAS SERVICES 2016 Siren 597280320				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	503	503		
Frais de développement ou de recherche et développement	9650	7460	2189	
Concessions, brevets et droits similaires	1474	1200	274	
Fonds commercial	51890		51890	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	35883	28129	7753	
Autres immobilisations corporelles	171572	154352	17219	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	4476		4476	
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	275449	191646	83803	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	16400		16400	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	206683		206683	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	126288		126288	
Autres créances	36851		36851	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	119319		119319	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	505542		505542	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	780991	191646	589345	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7622			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762			
Réserves statutaires ou contractuelles	404294			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-58465			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5554			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	359767			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	946			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	82617			
Dettes fiscales et sociales	109831			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	36181			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	229577			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	589345			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	229577			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	486512		486512	
Production vendue biens				
Production vendue services	917155		917155	
Chiffres d’affaires nets	1403667		1403667	
				
Production stockée			-12185	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7607	
Autres produits			151	
Total des produits d’exploitation (I)			1399241	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			435376	
Variation de stock (marchandises)			17768	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			13	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			307358	
Impôts, taxes et versements assimilés			11262	
Salaires et traitements			426612	
Charges sociales			175130	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16203	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2344	
Total des charges d’exploitation (II) 			1392070	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			7171	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			7171	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1511			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1511			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3127			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3127			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1616			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1400752			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1395198			
BENEFICE OU PERTE	5554			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7607			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	119			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		8503		1650
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		53364		
Total Immobilisations corporelles		237642		7515
Total Immobilisations financières		3588		888
Total Général		303097		10053
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				10153
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				53364
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			37702	207455
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4476
Total Général			37702	275449
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	6820	1144		7964
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1200			1200
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	205125	15059	37702	182482
AMORTISSEMENTS Total Général	213145	16203	37702	191646
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	4476	1200		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	126288			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	20634			
T. V. A.	836			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	14885			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	496			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	167616	164340	3276	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	82617	82617		
Personnel et comptes rattachés	9780	9780		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33182	33182		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	64588	64588		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2280	2280		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	946	946		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	36181	36181		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	229577	229577		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	68784			
Location, charges locatives et de copropriété	96301			
Personnel extérieur à l’entreprise	6664			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	14716			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	120891			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	307358			
Taxe professionnelle	2938			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8324			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	11262			
Montant de la TVA. collectée	278918			
Total TVA. déductible sur biens et services	126860			
Effectif moyen du personnel	13			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	13