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BILAN RESIDENCE DES LICES 2019 Siren 597280635				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	3038	1447	1591	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	135681	126441	9240	11532
Autres immobilisations corporelles	3421794	2613673	808121	854746
Immobilisations en cours	2486		2486	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	600		600	600
TOTAL (I)	3563599	2741561	822039	866877
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	13988		13988	12336
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4389		4389	4877
Avances et acomptes versés sur commandes	1002		1002	
Clients et comptes rattachés	81160	3879	77281	69975
Autres créances	29095		29095	62362
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	455528		455528	234561
Charges constatées d’avance	15455		15455	10974
TOTAL (II)	600616	3879	596737	395086
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4164215	2745440	1418775	1261963
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	93248		93248	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1342		1342	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	13956		13956	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	429955		352096	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	275534		247810	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	814034		708452	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	331362		333536	
Emprunts et dettes financières divers (4)	109916		65439	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	31129		32990	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	62148		49680	
Dettes fiscales et sociales	70117		71866	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	69			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	604741		553511	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1418775		1261963	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	604741		344105	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3706		21677	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	28115		28115	43403
Production vendue biens				
Production vendue services	2331241		2331241	2288002
Chiffres d’affaires nets	2359356		2359356	2331405
				
Production stockée				
Production immobilisée			21530	19525
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6174	22795
Autres produits			1176	50
Total des produits d’exploitation (I)			2388236	2373775
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			17137	31300
Variation de stock (marchandises)			489	-6
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			158485	142194
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1652	-5555
Autres achats et charges externes			930100	945644
Impôts, taxes et versements assimilés			29754	32056
Salaires et traitements			486109	490142
Charges sociales			146293	155922
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			214077	218953
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				455
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			15785	17425
Total des charges d’exploitation (II) 			1996576	2028528
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			391661	345247
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			582	427
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			582	427
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6178	10367
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6178	10367
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5596	-9940
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			386064	335307
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1116		4199	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			7829	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1116		12028	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	337		10532	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3677		7829	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4014		18361	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2898		-6332	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	107632		81164	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2389934		2386230	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2114400		2138420	
BENEFICE OU PERTE	275534		247810	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	9508		4026	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	1626			
Renvois : Transfert de charges	6174		22795	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	15399		15310	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6170		3038
Total Immobilisations corporelles		3461675		169877
Total Immobilisations financières		600		
Total Général		3468445		172915
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			6170	3038
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			71591	3559961
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				600
Total Général			77761	3563599
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6170	1447	6170	1447
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2595398	212629	67914	2740113
AMORTISSEMENTS Total Général	2601568	214077	74084	2741561
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3879			3879
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3879			3879
TOTAL GENERAL	3879			3879
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	600	600		
Clients douteux ou litigieux	4227	4227		
Autres créances clients	76933	76933		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1594	1594		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	26098	26098		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	691	691		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	712	712		
Charges constatées d’avance	15455	15455		
TOTAL ETAT DES CREANCES	126310	126310		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	153641	153641		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	177721	177721		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	62148	62148		
Personnel et comptes rattachés	29077	29077		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20500	20500		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11952	11952		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8587	8587		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	109916	109916		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	69	69		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	573612	573612		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	12500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	109303			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	169952			
Engagement de crédit-bail mobilier	13063		17813	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	420000		420000	
Location, charges locatives et de copropriété	93323		101163	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	24158		29733	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	19818		15418	
Autres comptes	372802		379330	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	930100		945644	
Taxe professionnelle	17782		14461	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	11972		17595	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	29754		32056	
Montant de la TVA. collectée	254170		249253	
Total TVA. déductible sur biens et services	179388		180131	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel