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BILAN RESIDENCE DES LICES 2018 Siren 597280635				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	6170	6170		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	166730	155199	11532	18039
Autres immobilisations corporelles	3294945	2440200	854746	1037463
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	600		600	600
TOTAL (I)	3468445	2601568	866877	1056101
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	12336		12336	6781
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4877		4877	4871
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	73854	3879	69975	55693
Autres créances	62362		62362	64380
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				951
Disponibilités	234561		234561	191787
Charges constatées d’avance	10974		10974	19995
TOTAL (II)	398965	3879	395086	344458
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3867410	2605447	1261963	1400559
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	93248		93248	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1342		1342	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	13956		13956	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	352096		309309	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	247810		193188	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	708452		611042	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	333536		497558	
Emprunts et dettes financières divers (4)	65439		87983	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	32990		22084	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	49680		92561	
Dettes fiscales et sociales	71866		89330	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	553511		789517	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1261963		1400559	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	344105		477888	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	21677		32275	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	43403		43403	58209
Production vendue biens				
Production vendue services	2288002		2288002	2274407
Chiffres d’affaires nets	2331405		2331405	2332616
				
Production stockée				
Production immobilisée			19525	27263
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			22795	3676
Autres produits			50	490
Total des produits d’exploitation (I)			2373775	2364046
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			31300	52693
Variation de stock (marchandises)			-6	2588
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			142194	151503
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5555	-55
Autres achats et charges externes			945644	936068
Impôts, taxes et versements assimilés			32056	41193
Salaires et traitements			490142	542955
Charges sociales			155922	167272
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			218953	246678
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			455	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			17425	16212
Total des charges d’exploitation (II) 			2028528	2157106
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			345247	206940
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			427	
Reprises sur provisions et transferts de charges				35311
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			427	35459
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10367	15002
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				140152
Total des charges financières (VI)			10367	55154
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9940	-19695
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			335307	187244
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4199		100707	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7829			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12028		100707	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10532		15387	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7829			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	18361		15387	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6332		85321	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	81164		79377	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2386230		2500212	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2138420		2307024	
BENEFICE OU PERTE	247810		193188	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4026		21409	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	22795		3676	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	15310		15248	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6170		
Total Immobilisations corporelles		3431946		37558
Total Immobilisations financières		600		
Total Général		3438716		37558
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6170
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7829	3461675
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				600
Total Général			7829	3468445
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6170			6170
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2376445	218953		2595398
AMORTISSEMENTS Total Général	2382615	218953		2601568
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3425	455		3879
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3425	455		3879
TOTAL GENERAL	3425	455		3879
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		455		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	600	600		
Clients douteux ou litigieux	4227	4227		
Autres créances clients	69627	69627		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés			1	
Personnel et comptes rattachés	1920	1920		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux			1	
Impôts sur les bénéfices	29169	29169		
T. V. A.	17883	17883		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	691	691		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12699	12699		
Charges constatées d’avance	10974	10974	1	
TOTAL ETAT DES CREANCES	147790	147790		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	21677	21677		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	311859	102453	209406	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	49680	49680		
Personnel et comptes rattachés	26568	26568		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22072	22072		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7089	7089		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16137	16137		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	65439	65439		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	520521	311115	209406	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	153200			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	150400			
Engagement de crédit-bail mobilier	17813		24565	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	420000		420000	
Location, charges locatives et de copropriété	101163		93400	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	29733		25287	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	15418		18027	
Autres comptes	379330		379353	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	945644		936068	
Taxe professionnelle	14461		19779	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	17595		21414	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	32056		41193	
Montant de la TVA. collectée	249253		215734	
Total TVA. déductible sur biens et services	180131		180513	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel