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BILAN CHATEAU MONDOT 2017 Siren 597250034				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	26249	13590	12659	11054
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	59426		59426	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	38262910	579868	37683041	37701477
Constructions	9170978	4536802	4634176	4867722
Installations techniques, matériel et outillage industriels	896135	698324	197810	195743
Autres immobilisations corporelles	258469	151640	106829	78517
Immobilisations en cours	4635344		4635344	2798257
Avances et acomptes	950500		950500	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	102963		102963	102963
Créances rattachées à des participations	1499533		1499533	1377041
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1335		1335	1335
TOTAL (I)	55863840	5980225	49883616	47134107
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	31610		31610	34062
En cours de production de biens				
En cours de production de services	228915		228915	1266388
Produits intermédiaires et finis	8064071	14193	8049879	7031568
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	12903		12903	14192
Clients et comptes rattachés	312694	403	312291	122958
Autres créances	1086907		1086907	1368597
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	151154		151154	745897
Charges constatées d’avance	37761		37761	53639
TOTAL (II)	9926014	14595	9911419	10637300
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	65789855	5994820	59795035	57771408
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	202000		202000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3838000		3838000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	164429		164429	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2293474		2293474	
Report à nouveau	-1108110			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1075749		-1108110	
Subventions d’investissement	31418		32231	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6496959		5422024	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	17961712		17734452	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4206421		4238438	
Emprunts et dettes financières divers (4)	28613341		25010184	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1409320		3757242	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	174695		643777	
Dettes fiscales et sociales	440127		264886	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	486563		698939	
Autres dettes	5896		1467	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	53298076		52349384	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	59795035		57771408	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	51713579		48383603	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3951318		3950218	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	3740413	43493	3783906	2898164
Production vendue services	64949		64949	179219
Chiffres d’affaires nets	3805362	43493	3848855	3077383
				
Production stockée			-19654	1259346
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7460	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			22868	54345
Autres produits			366	4
Total des produits d’exploitation (I)			3859895	4391078
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			11472	2762
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			101263	391587
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2452	7168
Autres achats et charges externes			787905	2057626
Impôts, taxes et versements assimilés			20019	52726
Salaires et traitements			560092	1113111
Charges sociales			236846	430378
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			266495	602552
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			14193	14685
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1401	6145
Total des charges d’exploitation (II) 			2002137	4678740
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1857758	-287662
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			575420	801275
Différences négatives de change			1	27
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			575421	801302
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-575421	-801302
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1282337	-1088964
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7185		12608	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	141274		24593	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	148460		37201	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	191431		12040	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	152146		48109	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	343577		60150	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-195117		-22949	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	11471		-3802	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4008355		4428279	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2932606		5536390	
BENEFICE OU PERTE	1075749		-1108110	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	35875		81975	
Renvois : Transfert de charges	8183		34706	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1400		6144	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		24269		61406
Total Immobilisations corporelles		51577195		2984252
Total Immobilisations financières		1481339		122492
Total Général		53082803		3168150
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				85675
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			387112	54174335
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1603831
Total Général			387112	55863840
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13215	375		13590
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5935480	266121	234966	5966635
AMORTISSEMENTS Total Général	5948695	266495	234966	5980225
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	14685	14193	14685	14193
Sur comptes clients	403			403
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	15088	14193	14685	14595
TOTAL GENERAL	15088	14193	14685	14595
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		14193		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1499533	1499533		
Prêts				
Autres immobilisations financières	1335	1335		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	312694			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	402			
Impôts sur les bénéfices	383359			
T. V. A.	688833			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3644			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10669			
Charges constatées d’avance	37761			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2938229	2938229		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	17961712	17961712		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3951318	3951318		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	255102	79926	175176	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	174695	174695		
Personnel et comptes rattachés	142679	142679		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	236945	236945		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	45080	45080		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15424	15424		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	486563	486563		
Groupe et associés	28613341	28613341		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5896	5896		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	51888755	51713579	175176	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	33113			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	301035		218044	
Engagement de crédit-bail immobilier	301035		218044	
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	266387		660735	
Location, charges locatives et de copropriété	165194		306874	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	80363		316196	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	275962		773822	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	787905		2057626	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	20019		52726	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	20019		52726	
Montant de la TVA. collectée	184959		171953	
Total TVA. déductible sur biens et services	152363		400731	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel