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BILAN CHATEAU MONDOT 2016 Siren 597250034				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	18318	12978	5340	5259
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	19672739	517840	19154899	19198360
Constructions	7707615	4035167	3672449	3213975
Installations techniques, matériel et outillage industriels	881467	700370	181097	169974
Autres immobilisations corporelles	248634	154175	94459	111379
Immobilisations en cours	644742		644742	106549
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	102963		102963	102963
Créances rattachées à des participations	969176		969176	698108
Autres titres immobilisés				3045
Prêts				
Autres immobilisations financières	1335		1335	1335
TOTAL (I)	30246990	5420530	24826460	23610946
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	41230		41230	45444
En cours de production de biens				
En cours de production de services	1123090		1123090	1030059
Produits intermédiaires et finis	5930205	19237	5910968	5189809
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	10320		10320	104936
Clients et comptes rattachés	260410	805	259605	326863
Autres créances	850769		850769	776627
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	20218		20218	62980
Charges constatées d’avance	54101		54101	20977
TOTAL (II)	8290342	20042	8270300	7557694
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	38537333	5440572	33096760	31168640
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	202000		202000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3838000		3838000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	164429		164429	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3074358		2753439	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-780885		320919	
Subventions d’investissement	34184		37563	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6532087		7316350	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	17734452		17734452	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3880677		2387870	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1039002		1008250	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2555042		1960268	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	504495		474691	
Dettes fiscales et sociales	380504		274759	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	467423		12000	
Autres dettes	3080			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	26564673		23852290	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	33096760		31168640	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2658735	10560	2669295	3917988
Production vendue services	137923		137923	144839
Chiffres d’affaires nets	2796658	10560	2807218	4062827
				
Production stockée			790528	114269
Production immobilisée			55237	39386
Subventions d’exploitation				4600
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			74111	358529
Autres produits			38	3
Total des produits d’exploitation (I)			3727131	4579613
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			273906	312582
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4213	-18760
Autres achats et charges externes			1622065	1544271
Impôts, taxes et versements assimilés			58906	53594
Salaires et traitements			1053860	960246
Charges sociales			393435	357924
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			519444	511135
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			19237	42899
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4726	6388
Total des charges d’exploitation (II) 			3949791	3770278
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-222660	809335
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			46	51
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			3	5
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			48	57
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			578218	549403
Différences négatives de change			9	8
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			578226	549410
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-578178	-549354
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-800838	259981
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10713		16421	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	64411		73385	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	75124		89805	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	248		56	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	57795		31924	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	58043		31979	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	17082		57826	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2872		-3112	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3802304		4669475	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4583188		4348556	
BENEFICE OU PERTE	-780885		320919	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		21595		929
Total Immobilisations corporelles		27789360		2369170
Total Immobilisations financières		805451		271068
Total Général		28616406		2641166
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			4206	18318
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		848414	154918	29155199
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3045	1073473
Total Général		848414	162168	30246990
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16336	848	4206	12978
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4989124	518596	100168	5407552
AMORTISSEMENTS Total Général	5005460	519444	104374	5420530
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	42899	19237	42899	19237
Sur comptes clients	805			805
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	43704	19237	42899	20042
TOTAL GENERAL	43704	19237	42899	20042
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		19237	42899	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	969176	969176		
Prêts				
Autres immobilisations financières	1335	1335		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	260410			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	280			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	376135			
T. V. A.	473496			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	858			
Charges constatées d’avance	54101			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2135790	2135790		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	17734452	234452	17500000	
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3513396	3513396		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	367281	79096	288185	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	504495	504495		
Personnel et comptes rattachés	169039	169039		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	137769	137769		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	45866	45866		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	27829	27829		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	467423	467423		
Groupe et associés	1039002	1039002		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3080	3080		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	24009632	6221447	17788185	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	400000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	32764			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel