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BILAN CHATEAU MONDOT 2015 Siren 597250034				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	21595	16336	5259	8168
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	19672739	474380	19198360	19234201
Constructions	6898685	3684709	3213975	2961079
Installations techniques, matériel et outillage industriels	842355	672381	169974	110593
Autres immobilisations corporelles	269033	157654	111379	132699
Immobilisations en cours	106549		106549	248449
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	102963		102963	102963
Créances rattachées à des participations	698108		698108	380415
Autres titres immobilisés	3045		3045	6609
Prêts				
Autres immobilisations financières	1335		1335	1335
TOTAL (I)	28616406	5005460	23610946	23186512
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	45444		45444	26683
En cours de production de biens				
En cours de production de services	1030059		1030059	917882
Produits intermédiaires et finis	5232708	42899	5189809	4923856
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	104936		104936	16327
Clients et comptes rattachés	327668	805	326863	342362
Autres créances	776627		776627	932715
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	62980		62980	277472
Charges constatées d’avance	20977		20977	34816
TOTAL (II)	7601398	43704	7557694	7472113
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	36217804	5049164	31168640	30658625
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	202000		202000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3838000		3838000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	164429		164429	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2753439		3066095	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	320919		-312656	
Subventions d’investissement	37563		19526	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7316350		6977394	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	17734452		17734452	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2387870		1693672	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1008250		2864	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1960268		3565898	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	474691		424001	
Dettes fiscales et sociales	274759		255132	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	12000			
Autres dettes			1709	
Produits constatés d’avance (2)			3502	
TOTAL (IV)	23852290		23681231	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	31168640		30658625	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4392022		2615333	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2387870		1693672	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	3897894	20094	3917988	2913234
Production vendue services	137200	7640	144839	123450
Chiffres d’affaires nets	4035094	27734	4062827	3036684
				
Production stockée			114269	663091
Production immobilisée			39386	53805
Subventions d’exploitation			4600	3700
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			358529	202182
Autres produits			3	129
Total des produits d’exploitation (I)			4579613	3959591
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			312582	271673
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-18760	-12979
Autres achats et charges externes			1544271	1369715
Impôts, taxes et versements assimilés			53594	60217
Salaires et traitements			960246	874744
Charges sociales			357924	326620
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			511135	452207
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			42899	306760
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6388	3071
Total des charges d’exploitation (II) 			3770278	3652027
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			809335	307564
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			51	69
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			5	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			57	69
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			549403	586543
Différences négatives de change			8	18
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			549410	586560
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-549354	-586491
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			259981	-278927
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	16421		11160	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	73385		33908	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	89805		45068	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	56		349128	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	31924		50149	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	31979		399277	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	57826		-354209	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-3112		-320480	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4669475		4004729	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4348556		4317385	
BENEFICE OU PERTE	320919		-312656	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		21400		195
Total Immobilisations corporelles		27307547		1219261
Total Immobilisations financières		491321		399350
Total Général		27820268		1618806
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				21595
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		569657	167791	27789360
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			85220	805451
Total Général		569657	253011	28616406
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13232	3105		16336
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4620525	508030	139431	4989124
AMORTISSEMENTS Total Général	4633756	511135	139431	5005460
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	306760	42899	306760	42899
Sur comptes clients	805			805
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	307565	42899	306760	43704
TOTAL GENERAL	307565	42899	306760	43704
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		42899	306760	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	698108	698108		
Prêts				
Autres immobilisations financières	1335	1335		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	327668			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	494			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	429			
Impôts sur les bénéfices	372188			
T. V. A.	363525			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	19000			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	20991			
Charges constatées d’avance	20977			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1824715	1823752	963	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	17734452	234452	17500000	
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2387870	2387870		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	474691	474691		
Personnel et comptes rattachés	95922	95922		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	100226	100226		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	52967	52967		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	25643	25643		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	12000	12000		
Groupe et associés	1008250	1008250		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	21892022	4392022	17500000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel