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BILAN SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL DU CENTRE 2021 Siren 596820480				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	22511	22010	501	886
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	107046	46248	60798	62107
Constructions	991039	614680	376359	357195
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3878	3878		364
Autres immobilisations corporelles	338800	283505	55296	86311
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	103016		103016	103664
Créances rattachées à des participations	81270		81270	81278
Autres titres immobilisés	5737	466	5271	5171
Prêts				
Autres immobilisations financières	1269	842	428	428
TOTAL (I)	1654566	971628	682938	697404
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	114639		114639	114639
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4828259	2968990	1859268	2115699
Avances et acomptes versés sur commandes	1775		1775	15238
Clients et comptes rattachés	672923	15136	657787	1600813
Autres créances	696318		696318	557856
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	13483600		13483600	12040992
Disponibilités	2218939		2218939	974417
Charges constatées d’avance	408173		408173	422997
TOTAL (II)	22424625	2984127	19440499	17842650
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	24079191	3955754	20123437	18540054
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	947280		947280	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	94728		94728	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	9590854		8634463	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	879779		956391	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	11512641		10632862	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	151899		313899	
Provisions pour charges	545620		254718	
TOTAL (III)	697519		568617	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1117		53536	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1531964		1551209	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1930857		1498400	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1108526		1016257	
Dettes fiscales et sociales	2650439		2434463	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	31477		56771	
Autres dettes	213441		219985	
Produits constatés d’avance (2)	445454		507952	
TOTAL (IV)	7913277		7338575	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	20123437		18540054	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7863935		7863935	10994970
Production vendue biens				49562
Production vendue services	8638772		8638772	7601169
Chiffres d’affaires nets	16502707		16502707	18645701
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			16111	5156
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			389773	1235888
Autres produits			17	3051453
Total des produits d’exploitation (I)			16908608	22938198
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7000357	8478050
Variation de stock (marchandises)			249577	2752778
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2599795	2323162
Impôts, taxes et versements assimilés			211972	258382
Salaires et traitements			3478473	3298737
Charges sociales			1328992	1216697
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			76002	58036
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			12854	2960221
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			429902	193724
Autres charges			64664	51549
Total des charges d’exploitation (II) 			15452587	21591336
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1456021	1346862
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			940	948
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			100	108
Autres intérêts et produits assimilés			72655	118564
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			39036	109028
Total des produits financiers (V)			112731	228649
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1689	2049
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			8942	11065
Total des charges financières (VI)			10631	13114
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			102100	215534
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1558121	1562397
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9904		54000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	727			
Reprises sur provisions et transferts de charges			1310	
Total des produits exceptionnels (VII)	10631		55310	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	222067			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	910		95393	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	222978		95393	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-212346		-40083	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	95969		100184	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	370027		465739	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17031971		23222157	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16152192		22265766	
BENEFICE OU PERTE	879779		956391	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		23138		
Total Immobilisations corporelles		1383273		62355
Total Immobilisations financières		191848		1040
Total Général		1598259		63394
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			628	22511
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4864	1440764
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1596	191292
Total Général			7087	1654566
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	22252	385	628	22010
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	877296	75617	4602	948311
AMORTISSEMENTS Total Général	899548	76002	5229	970320
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				674519
Total Provisions pour risques et charges	568617	406902	301000	674519
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	1307			1307
Sur stocks et en cours	2962136	6854		2968990
Sur comptes clients	13792	6000	4656	15136
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2977236	12854	4656	2985434
TOTAL GENERAL	3545853	419756	305656	3659953
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	82539		82539	
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1369241	1059721	309520	
Charges constatées d’avance	408173	403609	4564	
TOTAL ETAT DES CREANCES	1859953	1463330	396623	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1117	1117		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1531964	780733	544615	206617
Fournisseurs et comptes rattachés	1108526	1108526		
Personnel et comptes rattachés	1238552	1238552		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	521370	521370		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	803721	803721		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	86796	86796		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	31477	12454		19023
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	213441	113388	100054	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	445454	443590	1864	
TOTAL – ETAT DES DETTES	5982419	5110247	646532	225640
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	62		57	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	62		57