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BILAN SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL DU CENTRE 2016 Siren 596820480				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	125235	123947	1288	3418
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	93964	41598	52366	29534
Constructions	834879	479656	355223	177142
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7680	5606	2074	
Autres immobilisations corporelles	328682	277235	51447	52863
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	103018		103018	102836
Créances rattachées à des participations	81961		81961	82057
Autres titres immobilisés	5389	457	4932	4852
Prêts				
Autres immobilisations financières	6975		6975	6796
TOTAL (I)	1587782	928500	659282	459496
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	114639		114639	114639
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4594619	3297	4591321	5040134
Avances et acomptes versés sur commandes	20287		20287	
Clients et comptes rattachés	947056	14310	932747	520426
Autres créances	821645		821645	170939
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	8977090		8977090	9384346
Disponibilités	880147		880147	498524
Charges constatées d’avance	299328		299328	274557
TOTAL (II)	16654811	17607	16637203	16003565
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18242592	946107	17296485	16463062
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	947280		947280	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	94728		94728	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5818114		5369015	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	698593		449099	
Subventions d’investissement	833		2500	
Provisions réglementées	85910		183700	
TOTAL (I)	7645458		7046322	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	98284		83207	
Provisions pour charges	65358		54591	
TOTAL (III)	163643		137798	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	223347			
Emprunts et dettes financières divers (4)	4535757		4548643	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1836320		2387290	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	724525		563811	
Dettes fiscales et sociales	1733130		1394334	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	24139		3180	
Autres dettes	22995		48720	
Produits constatés d’avance (2)	387172		332964	
TOTAL (IV)	9487385		9278942	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17296485		16463062	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2938885		2938885	4852094
Production vendue biens				
Production vendue services	7003232		7003232	5534087
Chiffres d’affaires nets	9942118		9942118	10386181
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			130551	85391
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			544338	41977
Autres produits			1860	25
Total des produits d’exploitation (I)			10618867	10513573
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2268359	4695938
Variation de stock (marchandises)			928717	-319223
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2554622	1889324
Impôts, taxes et versements assimilés			156900	158052
Salaires et traitements			2611775	2466869
Charges sociales			1190634	1125854
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			35785	31316
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1014	21810
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			77998	41263
Autres charges			19517	11219
Total des charges d’exploitation (II) 			9845320	10122420
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			773547	391153
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1650	1727
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			82	87
Autres intérêts et produits assimilés			250837	232294
Reprises sur provisions et transferts de charges			6490	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			8339	2905
Total des produits financiers (V)			267398	237013
Dotations financières sur amortissements et provisions				6490
Intérêts et charges assimilées			1627	1621
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			435	1928
Total des charges financières (VI)			2062	10038
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			265336	226975
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1038883	618128
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			20417	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5949		7960	
Reprises sur provisions et transferts de charges	97790		62210	
Total des produits exceptionnels (VII)	103739		90587	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4540		17656	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			67	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4540		17723	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	99199		72864	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	79691		25440	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	359798		216453	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10990004		10841173	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10291411		10392074	
BENEFICE OU PERTE	698593		449099	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		131754		
Total Immobilisations corporelles		1037134		235227
Total Immobilisations financières		196998		2086
Total Général		1365886		237313
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			6519	125235
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7157	1265205
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1742	197341
Total Général			15417	1587782
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	128336	2130	6519	123947
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	777596	33656	7157	804095
AMORTISSEMENTS Total Général	905933	35785	13675	928043
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	183700		97790	85910
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				163643
Total Provisions pour risques et charges	137798	77998	52153	163643
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	483202		479904	3297
Sur comptes clients	19777	1014	6481	14310
Autres provisions pour dépréciation	6490		6490	
Total Provisions pour dépréciation	509926	1014	492875	18065
TOTAL GENERAL	831424	79012	642818	267618
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	299328			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2156966	2053737	103227	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	223347	51487	171860	
Emprunts et dettes financières divers	4535757	3009011	546066	
Fournisseurs et comptes rattachés	724525	724525		
Personnel et comptes rattachés	834393	834393		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	474453	474453		
Impôts sur les bénéfices	66653	66653		
T.V.A.	268267	268267		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	89364	89364		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	24139	24139		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	22995	22995		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	387172	385222	1949	
TOTAL – ETAT DES DETTES	7651065	5950509	719876	980680
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	52			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	52