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BILAN ORGANISATION MOTONAUTIQUE VAROISE 2016 Siren 596880229				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2555	1339	1216	987
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	141089	131419	9670	14739
Autres immobilisations corporelles	963405	569810	393595	327895
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	161		161	170
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16821		16821	16821
TOTAL (I)	1124031	702568	421463	360611
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	545224		545224	530493
Avances et acomptes versés sur commandes	373550		373550	143864
Clients et comptes rattachés	634893	21905	612988	692615
Autres créances	392753		392753	292884
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	42856		42856	23514
Charges constatées d’avance	22145		22145	16793
TOTAL (II)	2011421	21905	1989516	1700162
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3135452	724473	2410979	2060773
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	126000		126000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12600		12600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	720329		616191	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	71212		104138	
Subventions d’investissement	187665		210014	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1117806		1068943	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	165852		208428	
Emprunts et dettes financières divers (4)	103		110	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	488157		144237	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	277634		230905	
Dettes fiscales et sociales	266234		270414	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	95193		137736	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1293173		991831	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2410979		2060773	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1158012		827305	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			13901	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1477041	46533	1523574	1554439
Production vendue biens				
Production vendue services	1366508	42786	1409294	1532124
Chiffres d’affaires nets	2843548	89319	2932867	3086563
				
Production stockée				
Production immobilisée			5037	
Subventions d’exploitation				1620
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9048	10944
Autres produits			83826	107665
Total des produits d’exploitation (I)			3030779	3206792
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1083854	1284732
Variation de stock (marchandises)			-14732	-40941
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1143497	1089408
Impôts, taxes et versements assimilés			58394	62240
Salaires et traitements			459144	461426
Charges sociales			171745	174614
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			60830	43277
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4296	1564
Total des charges d’exploitation (II) 			2967029	3076319
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			63749	130473
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3	3
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5225	3964
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5228	3967
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6886	11973
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6886	11973
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1658	-8006
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			62092	122466
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	26608		13470	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	26608		13470	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1361		45	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2056		1368	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3417		1413	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	23192		12058	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	14071		30386	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3062615		3224229	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2991403		3120091	
BENEFICE OU PERTE	71212		104138	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	118362		47404	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9048		10944	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1711		845
Total Immobilisations corporelles		993990		122892
Total Immobilisations financières		16991		1
Total Général		1012691		123738
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2555
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			12388	1104494
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			10	16982
Total Général			12398	1124031
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	724	615		1339
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	651356	60215	10342	701229
AMORTISSEMENTS Total Général	652080	60830	10342	702568
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	21905			21905
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	21905			21905
TOTAL GENERAL	21905			21905
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16821	16821		
Clients douteux ou litigieux	22572			
Autres créances clients	612321			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1550			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	39963			
T. V. A.	25331			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	299450			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	26458			
Charges constatées d’avance	22145			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1066612	1066612		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1326	1326		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	164526	29365	114065	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	277634	277634		
Personnel et comptes rattachés	22539	22539		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	52692	52692		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	189513	189513		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1490	1490		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	103	103		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	95193	95193		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	805016	669855	114065	21096
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	28637			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	379260		183899	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	153535		230670	
Location, charges locatives et de copropriété	363323		363019	
Personnel extérieur à l’entreprise	11435		900	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	32935		37425	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	7258		9080	
Autres comptes	575011		448315	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1143497		1089408	
Taxe professionnelle	17271		18572	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	41123		43668	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	58394		62240	
Montant de la TVA. collectée	458894		414261	
Total TVA. déductible sur biens et services	263876		235436	
Effectif moyen du personnel	16		16	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	16		16