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BILAN SOC D'ECONOMIE MIXTE DE SAINT TROPEZ 2020 Siren 596580399				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	100000		100000	100000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	341770	276351	65419	72446
Constructions	10610799	5611024	4999776	5330551
Installations techniques, matériel et outillage industriels	55804	37473	18331	23759
Autres immobilisations corporelles	301788	230537	71250	62766
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	760		760	760
Prêts				
Autres immobilisations financières	807		807	807
TOTAL (I)	11411727	6155385	5256343	5591090
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2727		2727	1827
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2779		2779	2297
Avances et acomptes versés sur commandes				743
Clients et comptes rattachés	303639		303639	295094
Autres créances	39698		39698	313486
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2401196		2401196	1547007
Charges constatées d’avance	2508164		2508164	2821332
TOTAL (II)	5258203		5258203	4981786
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16669930	6155385	10514546	10572876
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	711941		711941	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9403		6164	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	167562		167562	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	244997		183457	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-196664		64779	
Subventions d’investissement	193121		193770	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1130359		1327673	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			20000	
Provisions pour charges	587092		391395	
TOTAL (III)	587092		411395	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8232013		8200225	
Emprunts et dettes financières divers (4)	44964		44859	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	327458		428158	
Dettes fiscales et sociales	182232		144192	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			608	
Produits constatés d’avance (2)	10428		15766	
TOTAL (IV)	8797094		8833809	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10514546		10572876	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1202780		1083286	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4858		4858	8046
Production vendue biens				
Production vendue services	2191371		2191371	2700876
Chiffres d’affaires nets	2196228		2196228	2708922
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			91359	93198
Autres produits			145	501
Total des produits d’exploitation (I)			2287733	2802622
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3113	4007
Variation de stock (marchandises)			-482	-1150
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-900	-791
Autres achats et charges externes			909860	1002339
Impôts, taxes et versements assimilés			138564	155298
Salaires et traitements			427866	522186
Charges sociales			176673	210726
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			360715	325500
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				15914
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			195698	195698
Autres charges			16139	936
Total des charges d’exploitation (II) 			2227247	2430663
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			60486	371959
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			-3402	5498
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			-3402	5498
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			278394	290732
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			278394	290732
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-281797	-285233
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-221311	86725
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5321		31	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	650		650	
Reprises sur provisions et transferts de charges	20000			
Total des produits exceptionnels (VII)	25971		681	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1324		2627	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			20000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1324		22627	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	24647		-21946	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2310302		2808801	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2506966		2744022	
BENEFICE OU PERTE	-196664		64779	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	75446		85242	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	10		666	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		100000		
Total Immobilisations corporelles		11284192		25968
Total Immobilisations financières		1567		
Total Général		11385759		25968
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				100000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				11310160
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1567
Total Général				11411727
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5794669	360715		6155385
AMORTISSEMENTS Total Général	5794669	360715		6155385
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				587092
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	411395	195698	20000	587092
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	15914		15914	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	15914		15914	
TOTAL GENERAL	427308	195698	35914	587092
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		195698	15914	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			20000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	807	807		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	303639	303639		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	21155	21155		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	16652	16652		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1891	1891		
Charges constatées d’avance	2508164	2508164		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2852308	2852308		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	19731	19731		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	9120022	617968	2648176	5853878
Emprunts et dettes financières divers	44964	44964		
Fournisseurs et comptes rattachés	327458	327458		
Personnel et comptes rattachés	51471	51471		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	65435	65435		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4021	4021		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	61305	61305		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	10428	10428		
TOTAL – ETAT DES DETTES	9704834	1202780	2648176	5853878
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	510908			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel