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BILAN SOC D'ECONOMIE MIXTE DE SAINT TROPEZ 2018 Siren 596580399				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	100000		100000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	341770	265243	76527	93771
Constructions	10610799	4979935	5630864	6006093
Installations techniques, matériel et outillage industriels	48861	25706	23154	102551
Autres immobilisations corporelles	261362	198285	63077	282811
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	760		760	760
Prêts				
Autres immobilisations financières	807		807	5851
TOTAL (I)	11364359	5469169	5895190	6491837
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1036		1036	1906
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1147		1147	2731
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	283280	7957	275323	314215
Autres créances	40968		40968	118063
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1134363		1134363	2373192
Charges constatées d’avance	3148493		3148493	13528
TOTAL (II)	4609286	7957	4601330	2823634
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15973645	5477126	10496520	9315471
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	711941		711941	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6164		6164	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	167562		167562	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	304702		98221	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-121245		206481	
Subventions d’investissement	194420		195069	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1263543		1385438	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			61154	
Provisions pour charges	195697		163575	
TOTAL (III)	195697		224729	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8616174		7267046	
Emprunts et dettes financières divers (4)	41271		41220	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	193901		186237	
Dettes fiscales et sociales	167468		190840	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6206		8208	
Produits constatés d’avance (2)	12259		11755	
TOTAL (IV)	9037279		7705305	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10496520		9315471	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	860772		7705305	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	9352		9352	13646
Production vendue biens				
Production vendue services	2582022		2582022	2345427
Chiffres d’affaires nets	2591374		2591374	2359073
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			736301	376722
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			3327675	2735795
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1995	2480
Variation de stock (marchandises)			1583	-826
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			870	-408
Autres achats et charges externes			1448382	833738
Impôts, taxes et versements assimilés			157662	155321
Salaires et traitements			576160	509947
Charges sociales			248597	208942
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			424248	474434
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7957	12950
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			195697	2348
Autres charges			9282	25698
Total des charges d’exploitation (II) 			3072434	2224622
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			255241	511173
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			14829	15786
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			14829	15786
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			300382	282857
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			300382	282857
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-285553	-267071
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-30312	244103
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1166		2939	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	283828		650	
Reprises sur provisions et transferts de charges	61154			
Total des produits exceptionnels (VII)	346147		3589	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	18991		10041	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	418089			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	437080		10041	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-90933		-6452	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			31169	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3688652		2755170	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3809896		2548689	
BENEFICE OU PERTE	-121245		206481	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	544177		375468	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	9282		25698	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		49074		100000
Total Immobilisations corporelles		12146075		84537
Total Immobilisations financières		6611		
Total Général		12201760		184537
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			49074	100000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			967819	11262792
Prêts et immobilisations financières			5044	
Total Immobilisations financières			5044	1567
Total Général			1021937	11364359
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	49074		49074	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5660849	424242	615922	5469169
AMORTISSEMENTS Total Général	5709923	424242	664996	5469169
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				195697
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	224729	195697	224729	195697
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	28549	7957	28549	7957
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	28549	7957	28549	7957
TOTAL GENERAL	253278	203654	253278	203654
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		203654	192124	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			61154	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	807	807		
Clients douteux ou litigieux	15914	15914		
Autres créances clients	267366	267366		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	403	403		
Impôts sur les bénéfices	39739	39739		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	826	826		
Charges constatées d’avance	3148493	3148493		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3473548	3473548		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	21705	21705		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	8594469	417961	1805444	
Emprunts et dettes financières divers	41271	41271		
Fournisseurs et comptes rattachés	193901	193901		
Personnel et comptes rattachés	56522	56522		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	71615	71615		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	32500	32500		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6830	6830		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6206	6206		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	12259	12259		
TOTAL – ETAT DES DETTES	9037279	860772	1805444	6371064
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1700000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	351111			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	14			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	14