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BILAN SOC D'ECONOMIE MIXTE DE SAINT TROPEZ 2017 Siren 596580399				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	49074	49074		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	341770	247999	93771	112878
Constructions	10610799	4604706	6006093	6375535
Installations techniques, matériel et outillage industriels	250505	147955	102551	111385
Autres immobilisations corporelles	943001	660189	282811	345659
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	760		760	760
Prêts				
Autres immobilisations financières	5851		5851	5851
TOTAL (I)	12201760	5709923	6491837	6952068
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1906		1906	1498
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2731		2731	1904
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	345640	28549	317091	294677
Autres créances	118063		118063	95092
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2373192		2373192	1977688
Charges constatées d’avance	13528		13528	118584
TOTAL (II)	2855059	28549	2826510	2489443
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15056819	5738472	9318347	9441510
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	711941		711941	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6164		6164	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	167562		167562	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	98221		-35506	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	206481		133726	
Subventions d’investissement	195069		195719	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1385438		1179606	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	61154		61154	
Provisions pour charges	163575		161227	
TOTAL (III)	224729		222381	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7267046		7671348	
Emprunts et dettes financières divers (4)	41220		41290	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	186237		142984	
Dettes fiscales et sociales	190840		168815	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11083		4221	
Produits constatés d’avance (2)	11755		10865	
TOTAL (IV)	7708181		8039524	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9318347		9441510	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	710143		793945	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	13646		13646	9648
Production vendue biens				
Production vendue services	2345427		2345427	2349967
Chiffres d’affaires nets	2359073		2359073	2359614
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			376722	371837
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			2735795	2731451
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2480	3395
Variation de stock (marchandises)			-826	748
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-408	-122
Autres achats et charges externes			833738	857620
Impôts, taxes et versements assimilés			155321	153809
Salaires et traitements			509947	552122
Charges sociales			208942	222937
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			474434	486540
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			12950	10070
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2348	28980
Autres charges			25698	24626
Total des charges d’exploitation (II) 			2224622	2340725
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			511173	390727
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			15786	23375
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			15786	23375
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			282857	296320
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			282857	296320
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-267071	-272946
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			244103	117781
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2939		21197	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	650		700	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3589		21897	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10041		5951	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10041		5951	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6452		15945	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	31169			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2755170		2776722	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2548689		2642996	
BENEFICE OU PERTE	206481		133726	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	375468		371837	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	25698		24626	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		49074		
Total Immobilisations corporelles		12131872		14203
Total Immobilisations financières		6611		
Total Général		12187557		14203
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				49074
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				12146075
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6611
Total Général				12201760
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	49074			49074
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5186415	474434		5660849
AMORTISSEMENTS Total Général	5235489	474434		5709923
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				163575
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				61154
Total Provisions pour risques et charges	222381	2348		224729
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	16854	12950	1254	28549
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	16854	12950	1254	28549
TOTAL GENERAL	239234	15298	1254	253278
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		15298	1254	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5851	5851		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	345640			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2259			
Impôts sur les bénéfices	18445			
T. V. A.	7357			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	90002			
Charges constatées d’avance	13528			
TOTAL ETAT DES CREANCES	483082	483082		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	21467	21467		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	7245579	247541	1093459	
Emprunts et dettes financières divers	41220	41220		
Fournisseurs et comptes rattachés	186237	186237		
Personnel et comptes rattachés	56058	56058		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	69870	69870		
Impôts sur les bénéfices	31169	31169		
T.V.A.	30065	30065		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3678	3678		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11083	11083		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	11755	11755		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7708181	710143	1093459	5904579
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	403808			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	14		15	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	14		15