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BILAN KON TIKI 2021 Siren 596580365				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	42719	8349	34370	11313
Fonds commercial	121959		121959	121959
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	364353		364353	364353
Constructions	1779571	1659879	119692	182192
Installations techniques, matériel et outillage industriels	648353	491899	156454	145747
Autres immobilisations corporelles	18914185	9962968	8951216	9878080
Immobilisations en cours	287385		287385	190561
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	888542		888542	888542
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1800		1800	1325
Autres immobilisations financières	1250		1250	1250
TOTAL (I)	23050117	12123096	10927021	11785323
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	226138	26247	199890	170324
Autres créances	2715393		2715393	1240888
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3329485		3329485	3418190
Charges constatées d’avance	85134		85134	122780
TOTAL (II)	6356148	26247	6329901	4952182
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	29406265	12149343	17256922	16737505
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	79030		79030	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7903		7903	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2875964		2875405	
Report à nouveau	862779		862779	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2889276		896559	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6714951		4721676	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6908818		6323662	
Emprunts et dettes financières divers (4)	642401		2803098	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1796643		1430666	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	537443		673382	
Dettes fiscales et sociales	577471		337004	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	61761		442742	
Produits constatés d’avance (2)	17435		5275	
TOTAL (IV)	10541971		12015830	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17256922		16737505	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4653334		6488471	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			561223	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	37191		37191	8564
Production vendue biens				
Production vendue services	14750444		14750444	10049888
Chiffres d’affaires nets	14787635		14787635	10058452
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			751919	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			628600	83799
Autres produits			372	607
Total des produits d’exploitation (I)			16168525	10142859
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			39976	60939
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			259	409
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			7757796	5505867
Impôts, taxes et versements assimilés			154915	137115
Salaires et traitements			1037286	791230
Charges sociales			292696	250649
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2952620	2393358
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				26247
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			18413	8404
Total des charges d’exploitation (II) 			12253961	9174218
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3914564	968641
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			12382	270908
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12382	270908
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			58818	54115
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			58818	54115
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-46436	216793
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3868128	1185434
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7930			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	13333		10333	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	21263		10333	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	62490		54426	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	62490		54426	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-41227		-44092	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	937625		244782	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16202170		10424100	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13312894		9527541	
BENEFICE OU PERTE	2889276		896559	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	25		3069	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1		83799	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4		4686	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		133272		31406
Total Immobilisations corporelles		20708815		4249659
Total Immobilisations financières		891117		4800
Total Général		21733204		4285865
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				164678
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2964627	21993846
Prêts et immobilisations financières			4325	
Total Immobilisations financières			4325	891592
Total Général			2968952	23050117
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		8349		8349
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9947881	2944271	777405	12114747
AMORTISSEMENTS Total Général	9947881	2952620	777405	12123096
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	26247			26247
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	26247			26247
TOTAL GENERAL	26247			26247
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1800	1800		
Autres immobilisations financières	1250	1250		
Clients douteux ou litigieux	67071	67071		
Autres créances clients	159067	159067		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1030	1030		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	13470	13470		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	353334	353334		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	668576	668576		
Groupe et associés	378687	378687		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1300295	1300295		
Charges constatées d’avance	85134	85134		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3029714	3029714		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2961	2961		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6905856	1017220	5410009	478628
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	537443	537443		
Personnel et comptes rattachés	69631	69631		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	272551	272551	1	
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	185859	185859		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	49430	49430		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	642401	642401		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	61761	61761		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	17435	17435		
TOTAL – ETAT DES DETTES	8745328	2856691	5410009	478628
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	344144			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel